Archer-Daniels-Midland Company Aktie
Archer-Daniels-Midland Company Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Archer-Daniels-Midland Company überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Archer-Daniels-Midland Company Chart
Archer-Daniels-Midland Company Analyse
Archer-Daniels-Midland Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,2 | 22,9 | 35,2 |
| KBV | 1,7 | 2,6 | 1,4 |
| KUV | 0,5 | 1,6 | 0,3 |
| KCV | 6,6 | 10,3 | 41,8 |
Archer-Daniels-Midland Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 156,1% | 69,9% |
| 5 Jahre | -39,2% | -43,6% | -28,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 294,2% | 19,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 20,1% | 3,9% |
Archer-Daniels-Midland Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Archer-Daniels-Midland Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 5,5% | 1,4% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,1% | 0,9% |
| Bruttomarge | 5,8% | 14,9% | 5,2% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 0,78 | 1,69 |
Archer-Daniels-Midland Company: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Archer-Daniels-Midland Company — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Archer-Daniels-Midland Company hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Archer-Daniels-Midland Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 65,6% | 2,4% | 55,8% |
| 3-Monats-Performance | 18,0% | -13,1% | 2,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,5% | -6,8% | 21,3% |
Archer-Daniels-Midland Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Archer-Daniels-Midland Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 29,1% | 16,2% |
| Gewinnvolatilität | 44,0% | 76,5% | 34,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 37,1% | 27,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 29,8% | 31,0% |
Archer-Daniels-Midland Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. | $24,2 Mrd. |
Archer-Daniels-Midland Company Prognose
Der aktienscore (89/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company deutlich angehoben. Von 64,91 $ auf 74,10 $ (+14,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 8% auf 9%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 10 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Archer-Daniels-Midland Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Archer-Daniels-Midland Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,10 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,7%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +14,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $, eine Streuung von 43,2%. Auffällig: Der aktienscore (89/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Archer-Daniels-Midland Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company (ISIN US0394831020) liegt aktuell bei 74,10 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,91 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 90,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Archer-Daniels-Midland Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Archer-Daniels-Midland Company. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company um +14,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +2,8%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (89/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Stabilität und Bewertung liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Archer-Daniels-Midland Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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