Archer-Daniels-Midland Company Aktie
Archer-Daniels-Midland Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Archer-Daniels-Midland Company überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Archer-Daniels-Midland Company mit einem Score von 88 über dem Branchenschnitt von 45. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-16 Punkte).
Archer-Daniels-Midland Company Chart
Archer-Daniels-Midland Company Analyse
Archer-Daniels-Midland Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,4 | 20,5 | 44,6 |
| KBV | 1,6 | 2,4 | 1,1 |
| KUV | 0,5 | 1,5 | 0,4 |
| KCV | 6,3 | 9,5 | 9,7 |
Archer-Daniels-Midland Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 156,1% | 26,1% |
| 5 Jahre | -39,2% | -43,6% | -77,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | 309,6% | 10,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 19,9% | 0,5% |
Archer-Daniels-Midland Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Archer-Daniels-Midland Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,9% | 5,5% | 1,3% |
| Nettogewinnmarge | 1,3% | 7,1% | 0,8% |
| Bruttomarge | 5,8% | 14,9% | 6,5% |
| Kapitalumschlag | 1,45 | 0,78 | 1,58 |
Archer-Daniels-Midland Company: Momentum
12-Monats-Performance
Archer-Daniels-Midland Company hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Archer-Daniels-Midland Company behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Archer-Daniels-Midland Company hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Archer-Daniels-Midland Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Agrarprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Archer-Daniels-Midland Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,0% | -12,1% | 2,7% |
| 3-Monats-Performance | 6,1% | -13,6% | -8,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,4% | -16,7% | 4,1% |
Archer-Daniels-Midland Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Archer-Daniels-Midland Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 29,1% | 8,1% |
| Gewinnvolatilität | 44,0% | 76,5% | 94,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 35,5% | 30,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,6% | 31,3% | 24,9% |
Archer-Daniels-Midland Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Tyson Foods
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Tyson Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $37,0 Mrd. | $30,1 Mrd. | $21,0 Mrd. |
Archer-Daniels-Midland Company Prognose
Der aktienscore (88/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company leicht angehoben. Von 74,10 $ auf 74,60 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 9% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 95,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 63,82 $ | 73,83 $ | -12,0% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 74,60 $ | 76,79 $ | -1,0% | 10 |
Analystenmeinung zu Archer-Daniels-Midland Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Archer-Daniels-Midland Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 74,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 95,00 $, eine Streuung von 49,6%. Auffällig: Der aktienscore (88/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Archer-Daniels-Midland Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company (ISIN US0394831020) liegt aktuell bei 74,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 76,79 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 95,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Archer-Daniels-Midland Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Archer-Daniels-Midland Company. Etwa 9% empfehlen die Aktie zum Kauf, 91% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +16,9%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (88/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (41/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Bewertung und Momentum liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Archer-Daniels-Midland Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Archer-Daniels-Midland Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Agrarprodukte-Aktien
Archer-Daniels-Midland Company auf der Watchlist?
Setze Archer-Daniels-Midland Company auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.