Archer-Daniels-Midland Company Aktie
Archer-Daniels-Midland Company Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Archer-Daniels-Midland Company überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A+ auf A.
Im Branchenvergleich (Agrarprodukte) liegt Archer-Daniels-Midland Company mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 47. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+51 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-23 Punkte).
Archer-Daniels-Midland Company Chart
Archer-Daniels-Midland Company Analyse
Archer-Daniels-Midland Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,6 | 21,9 | 22,2 |
| KBV | 1,7 | 2,5 | 1,4 |
| KUV | 0,5 | 1,6 | 0,2 |
| KCV | 14,3 | 10,2 | 20,9 |
Archer-Daniels-Midland Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 24,7% | 156,1% | 69,9% |
| 5 Jahre | -39,2% | -43,6% | -28,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,7% | 674,3% | 17,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | 23,5% | 3,3% |
Archer-Daniels-Midland Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Archer-Daniels-Midland Company nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 5,5% | 2,2% |
| Nettogewinnmarge | 2,2% | 7,1% | 1,1% |
| Bruttomarge | 6,9% | 14,9% | 4,9% |
| Kapitalumschlag | 1,53 | 0,78 | 1,96 |
Archer-Daniels-Midland Company: Momentum
12-Monats-Performance
Archer-Daniels-Midland Company hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt. Die Agrarprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Archer-Daniels-Midland Company behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Archer-Daniels-Midland Company hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Archer-Daniels-Midland Company behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Agrarprodukte-Branche abwärts tendiert, hält Archer-Daniels-Midland Company den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 38,0% | -13,0% | 39,8% |
| 3-Monats-Performance | 1,9% | 1,0% | -8,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 13,3% | -14,8% | 1,4% |
Archer-Daniels-Midland Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Archer-Daniels-Midland Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 29,1% | 16,2% |
| Gewinnvolatilität | 44,0% | 76,5% | 34,6% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 37,2% | 33,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 32,9% | 31,7% |
Archer-Daniels-Midland Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Muyuan Foods, Bunge Global
| Kennzahl | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods | Bunge Global |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $39,7 Mrd. | $32,3 Mrd. | $22,0 Mrd. |
Archer-Daniels-Midland Company Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company deutlich angehoben. Von 74,60 $ auf 78,70 $ (+5,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 9% auf 8%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 95,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 20.05.2026 | 74,10 $ | 79,39 $ | -4,9% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 78,70 $ | 82,45 $ | -5,4% | 10 |
Analystenmeinung zu Archer-Daniels-Midland Company
Aktuell beobachten 10 Analysten die Archer-Daniels-Midland Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 78,70 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -5,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +5,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 95,00 $, eine Streuung von 44,5%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Archer-Daniels-Midland Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company (ISIN US0394831020) liegt aktuell bei 78,70 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von -5,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 82,45 $. Die Schätzungen reichen von 60,00 $ bis 95,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Archer-Daniels-Midland Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Archer-Daniels-Midland Company. Etwa 8% empfehlen die Aktie zum Kauf, 92% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Archer-Daniels-Midland Company um +5,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +4,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Archer-Daniels-Midland Company deutlich über dem Konsens-Score (42/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Bewertung liegen bei Archer-Daniels-Midland Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Archer-Daniels-Midland Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Archer-Daniels-Midland Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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