Wilmar International Limited Aktie
Wilmar International Limited Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Wilmar International Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Wilmar International Limited Chart
Wilmar International Limited Analyse
Wilmar International Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Wilmar International Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,4 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 0,8 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 11,4 | 6,6 | 10,3 |
Wilmar International Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Wilmar International Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,5% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -6,6% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,5% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,9% | 5,1% | 20,1% |
Wilmar International Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Wilmar International Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 1,7% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 7,9% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 0,78 | 1,45 | 0,78 |
Wilmar International Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Wilmar International Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Wilmar International Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Wilmar International Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,4% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 4,2% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,3% | 12,5% | -6,8% |
Wilmar International Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Wilmar International Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Wilmar International Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,2% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 23,7% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 26,9% | 29,8% |
Wilmar International Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Wilmar International | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,1 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Wilmar International Limited Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Wilmar International Limited deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Wilmar International Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Wilmar International Limited spürbar angehoben. Von 3,56 SGD auf 3,74 SGD (+4,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 27% auf 17%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,11 SGD bis 4,64 SGD bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Wilmar International Limited
Aktuell beobachten 12 Analysten die Wilmar International Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 3,74 SGD – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 3,11 SGD bis 4,64 SGD, eine Streuung von 40,9%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Wilmar International Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wilmar International Limited (ISIN SG1T56930848) liegt aktuell bei 3,74 SGD. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,70 SGD. Die Schätzungen reichen von 3,11 SGD bis 4,64 SGD.
Wie viele Analysten empfehlen Wilmar International Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 12 Analysten Wilmar International Limited. Etwa 17% empfehlen die Aktie zum Kauf, 83% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wilmar International Limited um +4,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Wilmar International Limited deutlich über dem Konsens-Score (52/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Momentum liegen bei Wilmar International Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Wilmar International Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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