Tyson Foods Inc. Aktie
Tyson Foods Inc. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Tyson Foods Inc. überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Tyson Foods Inc. Chart
Tyson Foods Inc. Analyse
Tyson Foods Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 52,0 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,3 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 11,0 | 6,6 | 10,3 |
Tyson Foods Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — weit unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 26,1% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | -77,0% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,4% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 0,8% | 5,1% | 20,1% |
Tyson Foods Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Tyson Foods Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 1 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Agrarprodukte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 0,8% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 6,5% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 1,58 | 1,45 | 0,78 |
Tyson Foods Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Tyson Foods Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Tyson Foods Inc. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Agrarprodukte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Tyson Foods Inc. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,8% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | 6,0% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | 12,5% | -6,8% |
Tyson Foods Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Tyson Foods Inc. sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Tyson Foods Inc. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 8,1% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 94,1% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,5% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,7% | 26,9% | 29,8% |
Tyson Foods Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Tyson Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $23,7 Mrd. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Tyson Foods Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Tyson Foods Inc. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Tyson Foods Inc. spürbar angehoben. Von 68,54 $ auf 71,15 $ (+3,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 40%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 81,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Tyson Foods Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Tyson Foods Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 71,15 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 81,00 $, eine Streuung von 32,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Tyson Foods Inc. überein (Aktienscore 75/100, Konsens-Score 60/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Tyson Foods Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Tyson Foods Inc. (ISIN US9024941034) liegt aktuell bei 71,15 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 66,68 $. Die Schätzungen reichen von 58,00 $ bis 81,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Tyson Foods Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Tyson Foods Inc.. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Tyson Foods Inc. um +3,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Tyson Foods Inc. überein: Konsens-Score (60/100) und aktienscore (75/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Tyson Foods Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Tyson Foods Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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