Ardagh Metal Packaging S.A. Aktie
Ardagh Metal Packaging S.A. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit hoher Bewertung – Profitabilität, Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian, bei gleichzeitig hoher Bewertung. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Ardagh Metal Packaging S.A. Chart
Ardagh Metal Packaging S.A. Analyse
Ardagh Metal Packaging S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Ardagh Metal Packaging S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 217,9 | 53,7 | 25,2 |
| KBV | -3,4 | 1,1 | 4,1 |
| KUV | 0,4 | 0,6 | 2,0 |
| KCV | 5,8 | 6,1 | 12,0 |
Ardagh Metal Packaging S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Ardagh Metal Packaging S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 59,3% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | -90,1% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,8% | 33,2% | 19,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,4% | 3,8% | 4,9% |
Ardagh Metal Packaging S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ardagh Metal Packaging S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 0 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,2% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 0,2% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 10,6% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 1,06 | 0,69 | 0,86 |
Ardagh Metal Packaging S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ardagh Metal Packaging S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit unter dem Markt. Die Verpackungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Ardagh Metal Packaging S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Verpackungen-Branche abwärts tendiert, hält Ardagh Metal Packaging S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,4% | -18,9% | 10,5% |
| 3-Monats-Performance | -16,6% | -25,2% | -12,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | -2,3% | 0,7% |
Ardagh Metal Packaging S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ardagh Metal Packaging S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,3% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 860,3% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 47,8% | 30,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 35,7% | 39,4% | 26,3% |
Ardagh Metal Packaging S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock Plc, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ardagh Metal Packaging | Smurfit Westrock Plc | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $19,7 Mrd. | $18,8 Mrd. |
Ardagh Metal Packaging S.A. Prognose
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Ardagh Metal Packaging S.A. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Ardagh Metal Packaging S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Ardagh Metal Packaging S.A. spürbar gesenkt. Von 4,66 $ auf 4,50 $ (-3,4%). Der Buy-Anteil bleibt mit 14% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Ardagh Metal Packaging S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Ardagh Metal Packaging S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $, eine Streuung von 22,2%. Auffällig: Der Konsens-Score (46/100) liegt deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Ardagh Metal Packaging S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Ardagh Metal Packaging S.A. (ISIN LU2369833749) liegt aktuell bei 4,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 4,01 $. Die Schätzungen reichen von 4,00 $ bis 5,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Ardagh Metal Packaging S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Ardagh Metal Packaging S.A.. Etwa 14% empfehlen die Aktie zum Kauf, 86% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Ardagh Metal Packaging S.A. um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (46/100) liegt für Ardagh Metal Packaging S.A. deutlich über dem aktienscore (9/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Alle sechs Faktoren schneiden bei Ardagh Metal Packaging S.A. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Ardagh Metal Packaging S.A. Unternehmen
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