Ball Corporation Aktie
Ball Corporation Übersicht
Stabiler Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ball Corporation überzeugt mit hoher Stabilität. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Ball Corporation mit einem Score von 76 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-46 Punkte).
Ball Corporation Chart
Ball Corporation Analyse
Ball Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackungen-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| KGV | 18,2 | 61,5 | 28,9 |
| KBV | 3,0 | 1,3 | 4,6 |
| KUV | 1,2 | 0,8 | 2,3 |
| KCV | 14,7 | 7,2 | 13,6 |
Ball Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Verpackungen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 13,1% | 197,1% | 35,0% |
| 5 Jahre | 100,9% | 4,3% | 66,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 33,7% | 19,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 3,8% | 5,0% |
Ball Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ball Corporation arbeitet moderat profitabel — über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| ROA | 4,7% | 0,8% | 6,9% |
| Nettogewinnmarge | 6,9% | 1,2% | 8,0% |
| Bruttomarge | 15,7% | 18,4% | 20,5% |
| Kapitalumschlag | 0,69 | 0,69 | 0,86 |
Ball Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
3-Monats-Performance
Keine Daten verfügbar.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | k.A. | 4,8% | 17,5% |
| 3-Monats-Performance | k.A. | 14,2% | 12,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | k.A. | -0,7% | 3,6% |
Ball Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ball Corporation sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
12-Monats-Kursvolatilität
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 7,2% | 44,3% | 9,2% |
| Gewinnvolatilität | 101,9% | 29,8% | 21,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 44,6% | 31,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | k.A. | 41,2% | 26,8% |
Ball Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Packaging Corporation of America
| Kennzahl | Ball | Smurfit Westrock | Packaging Corporation of America |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $21,8 Mrd. | $23,5 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Ball Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Ball Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 54% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Ball Corporation
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ball Corporation überein (Aktienscore 76/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Ball Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (76/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Ball Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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