Packaging Corporation of America Aktie
Packaging Corporation of America Übersicht
Defensiver Large-Cap mit hoher Bewertung – Packaging Corporation of America überzeugt mit sehr hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 4 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Verpackungen) liegt Packaging Corporation of America mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 59. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+44 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Packaging Corporation of America Chart
Packaging Corporation of America Analyse
Packaging Corporation of America: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Deutlich über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Verpackungen-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,4 | 48,3 | 19,2 |
| KBV | 4,7 | 1,4 | 1,8 |
| KUV | 2,3 | 0,8 | 0,9 |
| KCV | 13,6 | 7,5 | 9,4 |
Packaging Corporation of America: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Packaging Corporation of America ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Packaging Corporation of America hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 35,0% | 197,1% | 86,8% |
| 5 Jahre | 66,8% | 4,3% | 20,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,3% | 33,7% | -2,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,3% | 3,8% | -1,2% |
Packaging Corporation of America: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Packaging Corporation of America arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Verpackungen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt. Für die Verpackungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,3% | 1,1% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 7,2% | 1,6% | 4,7% |
| Bruttomarge | 20,1% | 17,9% | 20,0% |
| Kapitalumschlag | 0,87 | 0,69 | 0,63 |
Packaging Corporation of America: Momentum
12-Monats-Performance
Packaging Corporation of America hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Packaging Corporation of America hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,4% | k.A. | -0,4% |
| 3-Monats-Performance | 18,8% | 14,2% | 21,9% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,4% | -0,7% | 2,2% |
Packaging Corporation of America: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Packaging Corporation of America sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Verpackungen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,2% | 44,3% | 23,7% |
| Gewinnvolatilität | 21,5% | 29,8% | 24,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 44,6% | 25,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 41,5% | 25,3% |
Packaging Corporation of America: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Smurfit Westrock, Amcor
| Kennzahl | Packaging Corporation of America | Smurfit Westrock | Amcor |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $22,3 Mrd. | $23,8 Mrd. | $21,2 Mrd. |
Packaging Corporation of America Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Packaging Corporation of America deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Packaging Corporation of America aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 34/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Packaging Corporation of America deutlich angehoben. Von 242,90 $ auf 260,50 $ (+7,2%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 67% auf 64%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 312,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 235,90 $ | 213,21 $ | +15,1% | 10 |
| aktuell · 19.08.2026 | 260,50 $ | 250,30 $ | +7,9% | 10 |
Analystenmeinung zu Packaging Corporation of America
Aktuell beobachten 10 Analysten die Packaging Corporation of America Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 260,50 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +7,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 312,00 $, eine Streuung von 55,7%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Packaging Corporation of America für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Packaging Corporation of America (ISIN US6951561090) liegt aktuell bei 260,50 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 250,30 $. Die Schätzungen reichen von 167,00 $ bis 312,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Packaging Corporation of America zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Packaging Corporation of America. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Packaging Corporation of America um +7,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Packaging Corporation of America deutlich über dem Konsens-Score (66/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Stabilität, Momentum und Profitabilität liegen bei Packaging Corporation of America aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 34/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Packaging Corporation of America Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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