Argan S.A. Aktie
Argan S.A. Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Argan S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Argan S.A. mit einem Score von 78 über dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-18 Punkte).
Argan S.A. Chart
Argan S.A. Analyse
Argan S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Argan S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 7,2 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | 10,0 | 5,7 | 7,5 |
Argan S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Argan S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,1% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | -12,1% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,7% | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | k.A. | 1,7% |
Argan S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Argan S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 104 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,5% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 103,9% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 85,7% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,09 | 0,11 |
Argan S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Argan S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt insgesamt im Minus — Argan S.A. behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Argan S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Immobilienentwicklung-Branche liegt kurzfristig im Minus — Argan S.A. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt. Während die Immobilienentwicklung-Branche abwärts tendiert, hält Argan S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,0% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | 19,1% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 2,5% | 18,1% | -1,3% |
Argan S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Argan S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 130,1% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 34,0% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 34,0% | 29,8% |
Argan S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Argan | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,2 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Argan S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Argan S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Argan S.A. spürbar angehoben. Von 77,00 € auf 80,50 € (+4,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 57% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 6 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 76,00 € bis 90,00 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 77,29 € | 61,20 € | +22,5% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 80,50 € | 72,20 € | +9,4% | 6 |
Analystenmeinung zu Argan S.A.
Aktuell beobachten 6 Analysten die Argan S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 80,50 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 76,00 € bis 90,00 €, eine Streuung von 17,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Argan S.A. überein (Aktienscore 78/100, Konsens-Score 64/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Argan S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Argan S.A. (ISIN FR0010481960) liegt aktuell bei 80,50 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 72,20 €. Die Schätzungen reichen von 76,00 € bis 90,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Argan S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 6 Analysten Argan S.A.. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Argan S.A. um +4,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Argan S.A. überein: Konsens-Score (64/100) und aktienscore (78/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Argan S.A. Unternehmen
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