Argan S.A. Aktie
Argan S.A. Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Argan S.A. überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von B+ auf B.
Argan S.A. Chart
Argan S.A. Analyse
Argan S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Argan S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,3 | 17,9 | 8,5 |
| KBV | 0,6 | 0,6 | 0,8 |
| KUV | 6,2 | 4,2 | 0,8 |
| KCV | 7,8 | 18,1 | 6,5 |
Argan S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Argan S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,1% | -4,5% | 54,5% |
| 5 Jahre | -12,1% | -18,6% | -17,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 1,3% | 8,9% | 4,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,8% | -4,1% | -2,0% |
Argan S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Argan S.A. arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 97 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 2,7% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 97,5% | 23,6% | 9,0% |
| Bruttomarge | 85,4% | 35,5% | 21,9% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,12 | 0,27 |
Argan S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Argan S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Immobilienentwicklung-Branche hat sich Argan S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Argan S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -2,6% | 66,6% | 36,5% |
| 3-Monats-Performance | -9,0% | 5,3% | 11,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,3% | 22,9% | 4,4% |
Argan S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Argan S.A. sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Argan S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,6% | 6,9% | 15,9% |
| Gewinnvolatilität | 130,1% | 12,7% | 9,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 38,4% | 34,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 29,3% | 30,3% |
Argan S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Sun Hung Kai Properties, China Resources Land
| Kennzahl | Argan | Sun Hung Kai Properties | China Resources Land |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $50,3 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Argan S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Argan S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Argan S.A. leicht gesenkt. Von 77,71 € auf 77,29 € (-0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 66,00 € bis 90,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Argan S.A.
Aktuell beobachten 7 Analysten die Argan S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 77,29 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +24,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 90,00 €, eine Streuung von 31,1%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Argan S.A. überein (Aktienscore 57/100, Konsens-Score 71/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Argan S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Argan S.A. (ISIN FR0010481960) liegt aktuell bei 77,29 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +24,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 60,50 €. Die Schätzungen reichen von 66,00 € bis 90,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Argan S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Argan S.A.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Argan S.A. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Argan S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (71/100) und aktienscore (57/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Argan S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Argan S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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