Argosy Property Limited Aktie
Argosy Property Limited Übersicht
Hochprofitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Argosy Property Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von C auf B.
Argosy Property Limited Chart
Argosy Property Limited Analyse
Argosy Property Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Argosy Property Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 36,8 | 31,5 |
| KBV | 0,7 | 2,6 | 2,0 |
| KUV | 5,9 | 43,3 | 8,3 |
| KCV | 14,7 | 51,4 | 12,6 |
Argosy Property Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten sinkende Gewinne, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem REIT – Diversifiziert-Branchenmedian.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,8% | 47,6% | 46,6% |
| 5 Jahre | 5,7% | 10,8% | 2,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | -3,9% | 10,8% | 4,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,9% | 14,1% | 7,5% |
Argosy Property Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Argosy Property Limited arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 98 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 88 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der REIT – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| ROA | 6,9% | 5,6% | 2,8% |
| Nettogewinnmarge | 97,5% | 117,4% | 26,0% |
| Bruttomarge | 87,9% | 61,8% | 68,2% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,05 | 0,11 |
Argosy Property Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Argosy Property Limited hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der REIT – Diversifiziert-Branche hat sich Argosy Property Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Argosy Property Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,5% | -6,7% | 20,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,2% | 2,2% | -0,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,1% | -8,7% | 4,2% |
Argosy Property Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Argosy Property Limited sind sehr stabil — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im REIT – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Argosy Property Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die REIT – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 9,0% | 11,4% | 14,3% |
| Gewinnvolatilität | 129,6% | 60,8% | 20,0% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,0% | 30,6% | 14,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,4% | 26,6% | 16,2% |
Argosy Property Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Goodman, W. P. Carey
| Kennzahl | Argosy Property | Goodman | W. P. Carey |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $544 Mio. | $44,6 Mrd. | $16,5 Mrd. |
Argosy Property Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Argosy Property Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Argosy Property Limited leicht gesenkt. Von 1,28 NZ$ auf 1,27 NZ$ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 25% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 3 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1,22 NZ$ bis 1,32 NZ$ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Argosy Property Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Argosy Property Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,27 NZ$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 1,22 NZ$ bis 1,32 NZ$, eine Streuung von 7,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Argosy Property Limited überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Argosy Property Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Argosy Property Limited (ISIN NZARGE0010S7) liegt aktuell bei 1,27 NZ$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,06 NZ$. Die Schätzungen reichen von 1,22 NZ$ bis 1,32 NZ$.
Wie viele Analysten empfehlen Argosy Property Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Argosy Property Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Argosy Property Limited um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Argosy Property Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Argosy Property Limited Unternehmen
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