Arm Holdings plc American Depositary Shares Aktie
Arm Holdings plc American Depositary Shares Übersicht
Für Arm Holdings plc American Depositary Shares liegt noch keine Auswertung nach dem aktuellen Faktormodell vor. Die Faktoren unten stammen aus der bisherigen Berechnung.
Arm Holdings plc American Depositary Shares Chart
Kursverlauf
Schlusskurse. HVZ: die bis zu drei Kursbereiche mit dem meisten Handelsvolumen im gewählten Zeitraum; die Balken links zeigen das Volumen je Kursstufe.
Arm Holdings plc American Depositary Shares Analyse
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 301,4 | 29,0 | 29,0 |
| KBV | 36,1 | 24,4 | 10,1 |
| KUV | 60,6 | 18,5 | 14,6 |
| KCV | 148,8 | 41,6 | 24,2 |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 133,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,6% | 69,7% | 30,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 36,1% | 68,9% | 34,6% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arm Holdings plc American Depositary Shares arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 60,2% | 23,9% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 63,7% | 50,4% |
| Bruttomarge | 95,3% | 74,7% | 64,2% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 0,95 | 0,47 |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arm Holdings plc American Depositary Shares — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Arm Holdings plc American Depositary Shares hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 106,6% | 23,7% | 64,4% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | 18,5% | 5,8% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 23,5% | 8,7% | 9,7% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Starke Kursschwankungen über das Jahr — weit über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 85,5% | 38,4% | 33,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 79,4% | 37,6% | 40,0% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Arm Holdings plc American Depositary Shares gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $312,2 Mrd. | $5,6 Bio. | $2,4 Bio. |
Arm Holdings plc American Depositary Shares Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Arm Holdings plc American Depositary Shares angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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