Arm Holdings plc American Depositary Shares Aktie
Arm Holdings plc American Depositary Shares Übersicht
Wachstumsstarker Mega-Cap mit Premium-Bewertung – Arm Holdings plc American Depositary Shares überzeugt mit herausragendem Wachstum, starkem Kursmomentum und herausragender Profitabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Arm Holdings plc American Depositary Shares Chart
Arm Holdings plc American Depositary Shares Analyse
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — erwartungsgetrieben bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Börsenwert basiert fast vollständig auf Zukunftserwartungen, nicht auf Substanz. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Eine sehr hohe umsatzbezogene Bewertung. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt. Deutlich über dem Halbleiter-Branchenmedian.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| KGV | 253,0 | 45,0 | 29,8 |
| KBV | 27,6 | 34,4 | 9,8 |
| KUV | 46,5 | 25,0 | 14,0 |
| KCV | 150,0 | 52,6 | 23,8 |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum ein Vielfaches über dem Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 142,7% | 1195,0% | 187,4% |
| 5 Jahre | 133,0% | 2671,6% | 239,8% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 39,1% | 35,7% | 25,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 33,0% | 33,0% | 27,0% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Arm Holdings plc American Depositary Shares arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Halbleiter-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 95 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| ROA | 8,4% | 58,1% | 22,3% |
| Nettogewinnmarge | 18,4% | 55,6% | 47,0% |
| Bruttomarge | 94,6% | 71,1% | 61,9% |
| Kapitalumschlag | 0,46 | 1,04 | 0,47 |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Arm Holdings plc American Depositary Shares — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Arm Holdings plc American Depositary Shares — im Plus, während der Markt im Minus liegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 61,7% | 64,9% | 103,9% |
| 3-Monats-Performance | 69,5% | 20,2% | 8,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,6% | 4,2% | 17,2% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, weit über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Halbleiter-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 29,3% | 90,3% | 35,6% |
| Gewinnvolatilität | 36,5% | 106,8% | 41,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 82,3% | 37,8% | 42,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 58,6% | 33,8% | 35,3% |
Arm Holdings plc American Depositary Shares: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Arm Holdings plc American Depositary Shares gehört zu den wertvollsten börsennotierten Unternehmen weltweit — hohe Liquidität, breite Analystenabdeckung.
Branchenvergleich — NVIDIA, Taiwan Semiconductor Manufacturing
| Kennzahl | Arm Holdings plc American Depositary Shares | NVIDIA | Taiwan Semiconductor Manufacturing |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $228,9 Mrd. | $5,4 Bio. | $2,1 Bio. |
Arm Holdings plc American Depositary Shares Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Arm Holdings plc American Depositary Shares deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Arm Holdings plc American Depositary Shares aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Arm Holdings plc American Depositary Shares deutlich angehoben. Von 167,78 $ auf 229,00 $ (+36,5%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 68% auf 68%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 36 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 326,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Arm Holdings plc American Depositary Shares
Aktuell beobachten 36 Analysten die Arm Holdings plc American Depositary Shares Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 229,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +36,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 326,00 $, eine Streuung von 87,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Arm Holdings plc American Depositary Shares für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Arm Holdings plc American Depositary Shares (ISIN US0420682058) liegt aktuell bei 229,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 215,12 $. Die Schätzungen reichen von 125,00 $ bis 326,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Arm Holdings plc American Depositary Shares zum Kauf?
Aktuell beobachten 36 Analysten Arm Holdings plc American Depositary Shares. Etwa 68% empfehlen die Aktie zum Kauf, 32% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Arm Holdings plc American Depositary Shares um +36,5% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +18,9%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Arm Holdings plc American Depositary Shares deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen bei Arm Holdings plc American Depositary Shares aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Arm Holdings plc American Depositary Shares Unternehmen
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