Aryzta AG Aktie
Aryzta AG Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aryzta AG überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Verpackte Lebensmittel) liegt Aryzta AG mit einem Score von 26 unter dem Branchenschnitt von 53. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-33 Punkte).
Aryzta AG Chart
Aryzta AG Analyse
Aryzta AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Im Verpackte Lebensmittel-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,3 | 27,4 | 21,5 |
| KBV | 2,7 | 7,0 | 2,4 |
| KUV | 0,5 | 2,3 | 1,5 |
| KCV | 4,7 | 12,4 | 11,9 |
Aryzta AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aryzta AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 110,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,7% | 6,9% | 7,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,1% | 3,2% | 4,5% |
Aryzta AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aryzta AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,7% | 5,8% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 8,4% | 7,1% |
| Bruttomarge | 31,8% | 45,5% | 43,9% |
| Kapitalumschlag | 1,14 | 0,69 | 0,57 |
Aryzta AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aryzta AG — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -39,4% | 9,9% | -11,3% |
| 3-Monats-Performance | -19,8% | 0,7% | 4,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | 3,4% | -1,5% |
Aryzta AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 254,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 39,4% | 25,3% | 24,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,9% | 22,9% | 22,9% |
Aryzta AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $250,8 Mrd. | $48,7 Mrd. |
Aryzta AG Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Aryzta AG deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Aryzta AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aryzta AG deutlich gesenkt. Von 72,28 CHF auf 64,31 CHF (-11,0%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 80% auf 67%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,18 CHF bis 75,45 CHF bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 72,94 CHF | 56,30 CHF | +31,9% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 64,31 CHF | 45,15 CHF | +55,6% | 5 |
Analystenmeinung zu Aryzta AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aryzta AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 64,31 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +55,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +11,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,18 CHF bis 75,45 CHF, eine Streuung von 54,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aryzta AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aryzta AG (ISIN CH1425684714) liegt aktuell bei 64,31 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +55,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 45,15 CHF. Die Schätzungen reichen von 40,18 CHF bis 75,45 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Aryzta AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aryzta AG. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aryzta AG um +11,0% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -11,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +11,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Aryzta AG deutlich über dem aktienscore (26/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Wachstum, Größe und Stabilität schneiden bei Aryzta AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aryzta AG Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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