Aryzta AG Aktie
Aryzta AG Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Aryzta AG überzeugt mit solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Aryzta AG Chart
Aryzta AG Analyse
Aryzta AG: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Verpackte Lebensmittel-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,7 | 22,3 | 22,0 |
| KBV | 2,8 | 6,1 | 2,4 |
| KUV | 0,7 | 2,2 | 1,5 |
| KCV | 6,2 | 12,7 | 10,6 |
Aryzta AG: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aryzta AG ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 34,1% | 5,7% | 15,5% |
| 5 Jahre | 110,4% | -26,2% | -6,7% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,8% | 6,8% | 7,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 2,6% | 3,4% | 4,1% |
Aryzta AG: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aryzta AG arbeitet profitabel und liegt deutlich über dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| ROA | 5,6% | 7,1% | 4,0% |
| Nettogewinnmarge | 4,9% | 10,1% | 6,7% |
| Bruttomarge | 32,2% | 45,7% | 50,6% |
| Kapitalumschlag | 1,15 | 0,71 | 0,61 |
Aryzta AG: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aryzta AG — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Aryzta AG hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Verpackte Lebensmittel-Branche liegt kurzfristig im Minus — Aryzta AG behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt. Während die Verpackte Lebensmittel-Branche abwärts tendiert, hält Aryzta AG den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -28,5% | -9,2% | -17,4% |
| 3-Monats-Performance | 5,0% | -1,4% | -13,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,7% | 1,8% | -7,0% |
Aryzta AG: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Für die Verpackte Lebensmittel-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,1% | 3,8% | 6,4% |
| Gewinnvolatilität | 254,6% | 22,6% | 30,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 23,5% | 22,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 20,6% | 21,6% |
Aryzta AG: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Nestlé, Danone
| Kennzahl | Aryzta | Nestlé | Danone |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $256,2 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Aryzta AG Prognose
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aryzta AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Aryzta AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Aryzta AG leicht gesenkt. Von 73,84 CHF auf 72,93 CHF (-1,2%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 50% auf 60%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 64,50 CHF bis 80,80 CHF bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Aryzta AG
Aktuell beobachten 5 Analysten die Aryzta AG Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 72,93 CHF – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +28,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,2% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 64,50 CHF bis 80,80 CHF, eine Streuung von 22,3%. Auffällig: Der Konsens-Score (70/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Aryzta AG für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Aryzta AG (ISIN CH1425684714) liegt aktuell bei 72,93 CHF. Das entspricht einem Kurspotenzial von +28,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 57,80 CHF. Die Schätzungen reichen von 64,50 CHF bis 80,80 CHF.
Wie viele Analysten empfehlen Aryzta AG zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Aryzta AG. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Aryzta AG um +1,2% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (70/100) liegt für Aryzta AG deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Größe und Momentum schneiden bei Aryzta AG aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Aryzta AG Unternehmen
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