Asana Inc. Aktie
Asana Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit sehr hoher Bewertung – Asana Inc. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber sehr ambitioniert bewertet. Momentum und Stabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei D.
Asana Inc. Chart
Asana Inc. Analyse
Asana Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Asana Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Software – Anwendungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Im Software – Anwendungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| KGV | -8,3 | 23,0 | 22,5 |
| KBV | 10,1 | 3,8 | 2,8 |
| KUV | 2,0 | 4,6 | 4,1 |
| KCV | 17,3 | 19,5 | 11,2 |
Asana Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 248,4% | 34,6% | 95,4% |
| 5 Jahre | 10,7% | 39,2% | 83,1% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 25,3% | 17,1% | 12,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,9% | 11,7% | 9,5% |
Asana Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Asana Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Asana Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 89 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| ROA | -22,4% | 10,2% | 6,6% |
| Nettogewinnmarge | -23,9% | 20,0% | 18,0% |
| Bruttomarge | 89,0% | 73,2% | 77,7% |
| Kapitalumschlag | 0,94 | 0,51 | 0,37 |
Asana Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Mehr als die Hälfte des Werts in zwölf Monaten verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Asana Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -63,7% | -40,7% | -38,3% |
| 3-Monats-Performance | -10,9% | -13,3% | -2,6% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -41,9% | -24,0% | -18,1% |
Asana Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — deutlich über dem Markt. Für die Software – Anwendungen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 35,6% | 11,5% | 21,2% |
| Gewinnvolatilität | 26,2% | 34,5% | 63,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 66,9% | 36,1% | 43,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 57,1% | 31,8% | 35,3% |
Asana Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — SAP, Salesforce
| Kennzahl | Asana | SAP | Salesforce |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,6 Mrd. | $203,5 Mrd. | $170,5 Mrd. |
Asana Inc. Prognose
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Asana Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Asana Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Asana Inc. spürbar gesenkt. Von 9,90 $ auf 9,52 $ (-3,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 38% auf 33%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 15,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Asana Inc.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Asana Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 9,52 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +37,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 15,00 $, eine Streuung von 97,1%. Auffällig: Der Konsens-Score (57/100) liegt deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Asana Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Asana Inc. (ISIN US04342Y1047) liegt aktuell bei 9,52 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +37,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6,56 $. Die Schätzungen reichen von 5,75 $ bis 15,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Asana Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Asana Inc.. Etwa 33% empfehlen die Aktie zum Kauf, 67% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Asana Inc. um +3,9% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (57/100) liegt für Asana Inc. deutlich über dem aktienscore (7/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Momentum, Bewertung, Stabilität, Größe und Profitabilität schneiden bei Asana Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Asana Inc. Unternehmen
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Hier werden Details zum Unternehmen Asana Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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