Ashtrom Group Ltd. Aktie
Ashtrom Group Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Ashtrom Group Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Ashtrom Group Ltd. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+14 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Ashtrom Group Ltd. Chart
Ashtrom Group Ltd. Analyse
Ashtrom Group Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Ashtrom Group Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 30,8 | 10,5 | 15,2 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 1,5 | 2,8 | 3,6 |
| KCV | -27,4 | 8,9 | 7,3 |
Ashtrom Group Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 0,4% | 6930,9% | -4,5% |
| 5 Jahre | -17,6% | 13544,6% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 3,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 3,1% |
Ashtrom Group Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Ashtrom Group Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Nur 5 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 21,5% | 33,6% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,19 | 0,09 | 0,11 |
Ashtrom Group Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ashtrom Group Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Ashtrom Group Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -1,1% | k.A. | 28,0% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | 7,1% | -13,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,3% | 18,1% | 12,1% |
Ashtrom Group Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Ashtrom Group Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 5,1% | 85,1% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 87,9% | 106,7% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 37,6% | 43,0% | 32,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 38,8% | 34,0% | 29,9% |
Ashtrom Group Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Ashtrom | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $42,6 Mrd. |
Ashtrom Group Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Ashtrom Group Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Ashtrom Group Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Ashtrom Group Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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