Asian Paints Limited Aktie
Asian Paints Limited Übersicht
Hochprofitabler Large-Cap mit Premium-Bewertung – Asian Paints Limited überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Die Premium-Bewertung spiegelt die starken Fundamentaldaten wider. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Asian Paints Limited Chart
Asian Paints Limited Analyse
Asian Paints Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — sehr hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 65,2 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 12,8 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 7,2 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 72,0 | 22,7 | 15,8 |
Asian Paints Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Asian Paints Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Asian Paints Limited hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt. Unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 68,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 35,6% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,1% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 5,0% | 4,8% |
Asian Paints Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Asian Paints Limited arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 12,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 11,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 40,1% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 1,11 | 0,40 | 0,52 |
Asian Paints Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Asian Paints Limited hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Asian Paints Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Spezialchemie-Branche liegt kurzfristig im Minus — Asian Paints Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Asian Paints Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,6% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 9,1% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -6,4% | 7,5% | 3,9% |
Asian Paints Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Asian Paints Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 21,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 24,8% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,5% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 17,5% | 16,4% |
Asian Paints Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Asian Paints | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $26,0 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Asian Paints Limited Prognose
Der aktienscore (80/100) liegt für Asian Paints Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Asian Paints Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Asian Paints Limited ist mit 2.765,57 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 38% auf 39%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 35 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.875,00 ₹ bis 3.390,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Asian Paints Limited
Aktuell beobachten 35 Analysten die Asian Paints Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.765,57 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +4,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.875,00 ₹ bis 3.390,00 ₹, eine Streuung von 54,8%. Auffällig: Der aktienscore (80/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Asian Paints Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Asian Paints Limited (ISIN INE021A01026) liegt aktuell bei 2.765,57 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +4,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.612,75 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.875,00 ₹ bis 3.390,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Asian Paints Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 35 Analysten Asian Paints Limited. Etwa 39% empfehlen die Aktie zum Kauf, 61% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Asian Paints Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (80/100) liegt für Asian Paints Limited deutlich über dem Konsens-Score (47/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Profitabilität, Stabilität, Momentum und Wachstum liegen bei Asian Paints Limited aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
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