Asiana Airlines Inc. Aktie
Asiana Airlines Inc. Übersicht
Margenschwacher Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität, Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei D.
Im Branchenvergleich (Fluggesellschaften & Flughäfen) liegt Asiana Airlines Inc. mit einem Score von 12 unter dem Branchenschnitt von 61. Am weitesten hinter der Branche liegt die Profitabilität (-42 Punkte).
Asiana Airlines Inc. Chart
Asiana Airlines Inc. Analyse
Asiana Airlines Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Asiana Airlines Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| KGV | -2,4 | 13,4 | 18,8 |
| KBV | 3,2 | 3,0 | 4,2 |
| KUV | 0,2 | 0,9 | 6,3 |
| KCV | 4,2 | 7,2 | 15,0 |
Asiana Airlines Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Asiana Airlines Inc. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich über dem Markt. Deutlich unter dem Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Asiana Airlines Inc. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten schrumpfende Umsätze, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 86,6% | 270,7% | 186,7% |
| 5 Jahre | 41,3% | 140,4% | 1785,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 324,1% | 44,2% | 3,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | -0,7% | 4,0% | 4,0% |
Asiana Airlines Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Asiana Airlines Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.
Nettogewinnmarge
Asiana Airlines Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — nur ein Bruchteil des Markts. In der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| ROA | -5,2% | 5,3% | 11,3% |
| Nettogewinnmarge | -9,5% | 6,9% | 33,7% |
| Bruttomarge | 3,6% | 26,2% | 74,3% |
| Kapitalumschlag | 0,55 | 0,77 | 0,33 |
Asiana Airlines Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Asiana Airlines Inc. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Fluggesellschaften & Flughäfen-Branche hat sich Asiana Airlines Inc. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Asiana Airlines Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -19,6% | 89,3% | 19,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,5% | 37,2% | 4,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,2% | 14,7% | 0,3% |
Asiana Airlines Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Im Fluggesellschaften & Flughäfen-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 26,3% | 37,1% | 36,1% |
| Gewinnvolatilität | 95,5% | 1563,7% | 100,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 55,8% | 40,5% | 28,9% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 41,3% | 23,0% |
Asiana Airlines Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Delta Air Lines, Aena S.M.E.
| Kennzahl | Asiana Airlines | Delta Air Lines | Aena S.M.E. |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,0 Mrd. | $60,9 Mrd. | $46,6 Mrd. |
Asiana Airlines Inc. Prognose
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Asiana Airlines Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Asiana Airlines Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Asiana Airlines Inc.
Auffällig: Der Konsens-Score (50/100) liegt deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (50/100) liegt für Asiana Airlines Inc. deutlich über dem aktienscore (12/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Momentum und Stabilität schneiden bei Asiana Airlines Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Asiana Airlines Inc. Unternehmen
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