Astra Industrial Group Company Aktie
Astra Industrial Group Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Astra Industrial Group Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 14 Punkte gefallen – von B+ auf B.
Im Branchenvergleich (Mischkonzerne) liegt Astra Industrial Group Company mit einem Score von 58 über dem Branchenschnitt von 55. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+43 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-30 Punkte).
Astra Industrial Group Company Chart
Astra Industrial Group Company Analyse
Astra Industrial Group Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 26,0 | 21,1 |
| KBV | 3,4 | 3,2 | 1,8 |
| KUV | 3,5 | 2,0 | 0,9 |
| KCV | 14,1 | 12,4 | 11,1 |
Astra Industrial Group Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Astra Industrial Group Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,9% | 21,3% | 46,8% |
| 5 Jahre | 477,6% | 60,0% | 363,9% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,2% | 16,9% | -0,5% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 6,9% | 0,4% |
Astra Industrial Group Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astra Industrial Group Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Mischkonzerne-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 5,3% | 3,3% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 7,6% | 4,2% |
| Bruttomarge | 47,1% | 30,0% | 8,7% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,70 | 0,78 |
Astra Industrial Group Company: Momentum
12-Monats-Performance
Astra Industrial Group Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Astra Industrial Group Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Astra Industrial Group Company hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Mischkonzerne-Branche zeigt einen positiven Trend — Astra Industrial Group Company fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,7% | 15,5% | 59,3% |
| 3-Monats-Performance | -12,9% | -2,6% | -18,4% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -3,1% | 1,0% | 12,6% |
Astra Industrial Group Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Astra Industrial Group Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Astra Industrial Group Company verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 7,0% | 14,8% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 14,7% | 37,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 36,8% | 34,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,4% | 41,0% | 32,3% |
Astra Industrial Group Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Mitsubishi
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Mitsubishi |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $128,6 Mrd. | $101,5 Mrd. |
Astra Industrial Group Company Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Astra Industrial Group Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astra Industrial Group Company ist mit 124,25 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 124,25 SAR bis 124,25 SAR bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 158,18 SAR | 150,60 SAR | +5,0% | 1 |
| aktuell · 03.07.2026 | 124,25 SAR | 132,40 SAR | -6,2% | 1 |
Analystenmeinung zu Astra Industrial Group Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Astra Industrial Group Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 124,25 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -6,2%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 124,25 SAR bis 124,25 SAR, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astra Industrial Group Company überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astra Industrial Group Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astra Industrial Group Company (ISIN SA11RGL0IU14) liegt aktuell bei 124,25 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von -6,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 124,25 SAR bis 124,25 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Astra Industrial Group Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Astra Industrial Group Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astra Industrial Group Company um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -21,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Astra Industrial Group Company nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Astra Industrial Group Company Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Astra Industrial Group Company angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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