Astra Industrial Group Company Aktie
Astra Industrial Group Company Übersicht
Hochprofitabler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Astra Industrial Group Company überzeugt mit herausragender Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Astra Industrial Group Company Chart
Astra Industrial Group Company Analyse
Astra Industrial Group Company: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Mischkonzerne-Vergleich auf typischem Niveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Mischkonzerne-Branchenmedian.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,9 | 27,5 | 33,6 |
| KBV | 3,4 | 3,4 | 6,5 |
| KUV | 3,5 | 2,1 | 3,7 |
| KCV | 14,1 | 13,2 | 26,9 |
Astra Industrial Group Company: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Astra Industrial Group Company ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 49,9% | 21,3% | 14,7% |
| 5 Jahre | 477,6% | 60,0% | -1,0% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,4% | 15,8% | 9,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,1% | 7,6% | 6,2% |
Astra Industrial Group Company: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astra Industrial Group Company arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Im Mischkonzerne-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| ROA | 13,5% | 5,3% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 22,1% | 7,6% | 11,2% |
| Bruttomarge | 47,1% | 30,0% | 36,9% |
| Kapitalumschlag | 0,61 | 0,70 | 0,50 |
Astra Industrial Group Company: Momentum
12-Monats-Performance
Astra Industrial Group Company hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Mischkonzerne-Branche hat sich Astra Industrial Group Company deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Astra Industrial Group Company hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,3% | 33,8% | -2,3% |
| 3-Monats-Performance | -4,5% | -13,0% | -10,5% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,8% | 3,0% | 4,7% |
Astra Industrial Group Company: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Astra Industrial Group Company sind sehr stabil — unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 14,1% | 7,0% | 4,6% |
| Gewinnvolatilität | 47,1% | 14,7% | 7,9% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,8% | 40,8% | 23,8% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 39,7% | 22,5% |
Astra Industrial Group Company: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Hitachi, Honeywell International
| Kennzahl | Astra Industrial | Hitachi | Honeywell International |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,8 Mrd. | $139,2 Mrd. | $137,6 Mrd. |
Astra Industrial Group Company Prognose
Der aktienscore (75/100) liegt für Astra Industrial Group Company deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen bei Astra Industrial Group Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astra Industrial Group Company ist mit 158,18 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 158,18 SAR bis 158,18 SAR bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Astra Industrial Group Company
Aktuell beobachten 1 Analysten die Astra Industrial Group Company Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 158,18 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,6%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 158,18 SAR bis 158,18 SAR, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der aktienscore (75/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astra Industrial Group Company für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astra Industrial Group Company (ISIN SA11RGL0IU14) liegt aktuell bei 158,18 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 132,30 SAR. Die Schätzungen reichen von 158,18 SAR bis 158,18 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Astra Industrial Group Company zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Astra Industrial Group Company. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astra Industrial Group Company um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (75/100) liegt für Astra Industrial Group Company deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Profitabilität, Stabilität und Wachstum liegen bei Astra Industrial Group Company aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Astra Industrial Group Company Unternehmen
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