Astral Foods Limited Aktie
Astral Foods Limited Übersicht
Profitabler Small-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Astral Foods Limited überzeugt mit solider Profitabilität und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B+.
Astral Foods Limited Chart
Astral Foods Limited Analyse
Astral Foods Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,5 | 36,2 | 22,9 |
| KBV | 1,7 | 1,7 | 2,6 |
| KUV | 0,4 | 0,5 | 1,6 |
| KCV | 5,5 | 6,6 | 10,3 |
Astral Foods Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Astral Foods Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Astral Foods Limited hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 24,7% | 156,1% |
| 5 Jahre | 57,5% | -39,2% | -43,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,2% | 15,1% | 294,2% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,2% | 5,1% | 20,1% |
Astral Foods Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Astral Foods Limited arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 4 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — weit unter dem Markt. Im Agrarprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt. In der Agrarprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Sehr effiziente Kapitalnutzung — weit über dem Markt. Für die Agrarprodukte-Branche ein hoher Wert.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,4% | 1,9% | 5,5% |
| Nettogewinnmarge | 3,9% | 1,3% | 7,1% |
| Bruttomarge | 17,5% | 5,8% | 14,9% |
| Kapitalumschlag | 2,43 | 1,45 | 0,78 |
Astral Foods Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Astral Foods Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Astral Foods Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 31,7% | 65,6% | 2,4% |
| 3-Monats-Performance | -13,6% | 18,0% | -13,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 6,1% | 12,5% | -6,8% |
Astral Foods Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — deutlich über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Astral Foods Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,3% | 13,6% | 29,1% |
| Gewinnvolatilität | 94,9% | 44,0% | 76,5% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 29,0% | 37,1% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 26,9% | 29,8% |
Astral Foods Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Archer-Daniels-Midland, Muyuan Foods
| Kennzahl | Astral Foods | Archer-Daniels-Midland | Muyuan Foods |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $557 Mio. | $39,0 Mrd. | $32,6 Mrd. |
Astral Foods Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Astral Foods Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astral Foods Limited ist mit 29.000,00 ZAC im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 0%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29.000,00 ZAC bis 29.000,00 ZAC bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Astral Foods Limited
Aktuell beobachten 1 Analysten die Astral Foods Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29.000,00 ZAC – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,3%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ZAC bis 29.000,00 ZAC, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Astral Foods Limited überein (Aktienscore 66/100, Konsens-Score 50/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Astral Foods Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Astral Foods Limited (ISIN ZAE000029757) liegt aktuell bei 29.000,00 ZAC. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23.915,00 ZAC. Die Schätzungen reichen von 29.000,00 ZAC bis 29.000,00 ZAC.
Wie viele Analysten empfehlen Astral Foods Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Astral Foods Limited. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Astral Foods Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Astral Foods Limited nahe beieinander: Konsens-Score (50/100) und aktienscore (66/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Astral Foods Limited Unternehmen
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