Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie
Atlantic Union Bankshares Corporation Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Atlantic Union Bankshares Corporation überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von B+ auf A.
Atlantic Union Bankshares Corporation Chart
Atlantic Union Bankshares Corporation Analyse
Atlantic Union Bankshares Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,4 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 2,3 | -2,3 | k.A. |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Atlantic Union Bankshares Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 119,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 73,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | 5,4% | 4,9% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlantic Union Bankshares Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 15,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 63,0% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Atlantic Union Bankshares Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Atlantic Union Bankshares Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -8,7% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | -0,7% | 4,5% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,3% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,1% | 21,4% | 14,0% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,3 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Atlantic Union Bankshares Corporation Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Atlantic Union Bankshares Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation ist mit 44,13 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Atlantic Union Bankshares Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 44,13 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $, eine Streuung von 13,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Atlantic Union Bankshares Corporation überein (Aktienscore 77/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlantic Union Bankshares Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation (ISIN US04911A1079) liegt aktuell bei 44,13 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 36,79 $. Die Schätzungen reichen von 40,00 $ bis 46,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Atlantic Union Bankshares Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Atlantic Union Bankshares Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation um +0,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Atlantic Union Bankshares Corporation überein: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (77/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Atlantic Union Bankshares Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Atlantic Union Bankshares Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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