Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie
Atlantic Union Bankshares Corporation Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Atlantic Union Bankshares Corporation überzeugt mit positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Atlantic Union Bankshares Corporation mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-8 Punkte).
Atlantic Union Bankshares Corporation Chart
Atlantic Union Bankshares Corporation Analyse
Atlantic Union Bankshares Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,2 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 11,1 | 3,9 | -2,3 |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Atlantic Union Bankshares Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 159,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 73,0% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,1% | k.A. | 5,7% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Atlantic Union Bankshares Corporation nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 68 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 67,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,18 | 0,02 |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Atlantic Union Bankshares Corporation hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Atlantic Union Bankshares Corporation hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 26,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 15,1% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 9,9% | 14,1% | -2,9% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 41,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 17,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 32,7% | 20,5% |
Atlantic Union Bankshares Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Atlantic Union Bankshares | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Atlantic Union Bankshares Corporation Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Atlantic Union Bankshares Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Atlantic Union Bankshares Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation spürbar angehoben. Von 46,00 $ auf 47,00 $ (+2,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 44,13 $ | 37,68 $ | +19,4% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 47,00 $ | 42,36 $ | +12,1% | 8 |
Analystenmeinung zu Atlantic Union Bankshares Corporation
Aktuell beobachten 8 Analysten die Atlantic Union Bankshares Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 47,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +2,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $, eine Streuung von 14,9%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Atlantic Union Bankshares Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation (ISIN US04911A1079) liegt aktuell bei 47,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 42,36 $. Die Schätzungen reichen von 43,00 $ bis 50,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Atlantic Union Bankshares Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Atlantic Union Bankshares Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Atlantic Union Bankshares Corporation um +2,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Atlantic Union Bankshares Corporation deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Momentum, Stabilität, Größe, Bewertung und Profitabilität liegen bei Atlantic Union Bankshares Corporation aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (67/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Atlantic Union Bankshares Corporation Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Atlantic Union Bankshares Corporation angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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