AU Small Finance Bank Limited Aktie
AU Small Finance Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – AU Small Finance Bank Limited überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich AU Small Finance Bank Limited mit einem Score von 72 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-49 Punkte).
AU Small Finance Bank Limited Chart
AU Small Finance Bank Limited Analyse
AU Small Finance Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — AU Small Finance Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 29,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 4,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 3,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -10,4 | -5,2 | -2,3 |
AU Small Finance Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 239,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 125,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 21,2% | k.A. | 5,4% |
AU Small Finance Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
AU Small Finance Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,07 | 0,02 |
AU Small Finance Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
AU Small Finance Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
AU Small Finance Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 32,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 19,7% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,1% | 14,1% | -3,1% |
AU Small Finance Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 32,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,3% | 32,3% | 21,2% |
AU Small Finance Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | AU Small Finance Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $8,3 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
AU Small Finance Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für AU Small Finance Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AU Small Finance Bank Limited ist mit 1.093,00 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 56% praktisch stabil. Mit 28 Analysten in der Coverage (+2 gegenüber dem Vormonat) gewinnt AU Small Finance Bank Limited an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 775,00 ₹ bis 1.275,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 1.034,84 ₹ | 868,15 ₹ | +24,3% | 25 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1.093,00 ₹ | 1.057,15 ₹ | +8,5% | 28 |
Analystenmeinung zu AU Small Finance Bank Limited
Aktuell beobachten 28 Analysten die AU Small Finance Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.093,00 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +8,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 775,00 ₹ bis 1.275,00 ₹, eine Streuung von 45,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für AU Small Finance Bank Limited überein (Aktienscore 72/100, Konsens-Score 59/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von AU Small Finance Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für AU Small Finance Bank Limited (ISIN INE949L01017) liegt aktuell bei 1.093,00 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +8,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1.057,15 ₹. Die Schätzungen reichen von 775,00 ₹ bis 1.275,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen AU Small Finance Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 28 Analysten AU Small Finance Bank Limited. Etwa 56% empfehlen die Aktie zum Kauf, 44% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für AU Small Finance Bank Limited um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +5,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für AU Small Finance Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (59/100) und aktienscore (72/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
AU Small Finance Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen AU Small Finance Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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