Aura Investments Ltd. Aktie
Aura Investments Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Aura Investments Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobiliendienstleistungen) liegt Aura Investments Ltd. mit einem Score von 16 unter dem Branchenschnitt von 42. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+26 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-35 Punkte).
Aura Investments Ltd. Chart
Aura Investments Ltd. Analyse
Aura Investments Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Markt- und Branchenniveau — fair bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt. Im Immobiliendienstleistungen-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aura Investments Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,6 | 32,2 | 16,8 |
| KBV | 3,3 | 4,9 | 1,4 |
| KUV | 2,7 | 1,0 | 3,4 |
| KCV | -5,2 | 32,6 | k.A. |
Aura Investments Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aura Investments Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,3% | 70,2% | 15,3% |
| 5 Jahre | 566,2% | 53,9% | 50,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | 15,1% | 7,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | 9,7% | 5,3% |
Aura Investments Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aura Investments Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 4,3% | 3,0% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 3,1% | 20,1% |
| Bruttomarge | 26,6% | 35,0% | 29,1% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 1,40 | 0,15 |
Aura Investments Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Aura Investments Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Aura Investments Ltd. hat über drei Monate verloren — nur ein Bruchteil des Markts.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -10,2% | -0,0% | 30,1% |
| 3-Monats-Performance | 0,0% | 5,3% | -16,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -8,8% | -9,0% | -1,6% |
Aura Investments Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 16,9% | 5,0% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 29,8% | 14,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 50,8% | 29,7% | 42,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 46,2% | 30,7% | 35,9% |
Aura Investments Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development
| Kennzahl | Aura Investments | CBRE | Sumitomo Realty & Development |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,8 Mrd. | $41,5 Mrd. | $22,0 Mrd. |
Aura Investments Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aura Investments Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Aura Investments Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aura Investments Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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