Aura Investments Ltd. Aktie
Aura Investments Ltd. Übersicht
Wachstumsstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Aura Investments Ltd. überzeugt mit solidem Wachstum, ist aber hoch bewertet. Momentum und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei D.
Im Branchenvergleich (Immobilienentwicklung) liegt Aura Investments Ltd. mit einem Score von 13 unter dem Branchenschnitt von 44. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-38 Punkte).
Aura Investments Ltd. Chart
Aura Investments Ltd. Analyse
Aura Investments Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Immobilienentwicklung-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt über dem Markt. Deutlich über dem Immobilienentwicklung-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Aura Investments Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| KGV | 16,1 | 7,9 | 15,4 |
| KBV | 2,6 | 1,3 | 0,5 |
| KUV | 2,1 | 2,8 | 3,7 |
| KCV | -4,0 | 5,7 | 7,5 |
Aura Investments Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Aura Investments Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 72,3% | 348,3% | -4,5% |
| 5 Jahre | 566,2% | 769,9% | -18,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 5,1% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 1,7% |
Aura Investments Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Aura Investments Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Immobilienentwicklung-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — weit unter dem Markt. In der Immobilienentwicklung-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,2% | 2,3% | 2,7% |
| Nettogewinnmarge | 13,2% | 25,9% | 23,8% |
| Bruttomarge | 26,6% | 51,5% | 37,5% |
| Kapitalumschlag | 0,24 | 0,09 | 0,11 |
Aura Investments Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Aura Investments Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -32,8% | k.A. | 24,7% |
| 3-Monats-Performance | -21,4% | 7,1% | -14,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -16,9% | 18,1% | -1,3% |
Aura Investments Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt über dem Markt.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,9% | 56,8% | 6,9% |
| Gewinnvolatilität | 62,0% | 87,8% | 12,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 46,4% | 43,0% | 24,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 45,0% | 34,0% | 29,8% |
Aura Investments Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Talaat Moustafa Group Holding S.A.E., Sun Hung Kai Properties
| Kennzahl | Aura Investments | Talaat Moustafa Group Holding S.A.E. | Sun Hung Kai Properties |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,4 Mrd. | $119,5 Mrd. | $43,3 Mrd. |
Aura Investments Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Aura Investments Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Aura Investments Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Aura Investments Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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