Avanza Bank Holding AB (publ) Aktie
Avanza Bank Holding AB (publ) Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit hoher Bewertung – Avanza Bank Holding AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 21 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Avanza Bank Holding AB (publ) mit einem Score von 84 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+17 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-31 Punkte).
Avanza Bank Holding AB (publ) Chart
Avanza Bank Holding AB (publ) Analyse
Avanza Bank Holding AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 22,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 9,4 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 10,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 3,7 | 3,9 | -2,3 |
Avanza Bank Holding AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Avanza Bank Holding AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 136,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 97,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | k.A. | 5,7% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Avanza Bank Holding AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 75 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 45,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 75,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,18 | 0,02 |
Avanza Bank Holding AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Avanza Bank Holding AB (publ) hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Avanza Bank Holding AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 12,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 16,9% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,2% | 14,1% | -2,9% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,9% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 32,7% | 20,5% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,6 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Avanza Bank Holding AB (publ) Prognose
Der aktienscore (84/100) liegt für Avanza Bank Holding AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Avanza Bank Holding AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 34/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) ist mit 414,60 SEK im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 53% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 15 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 335,00 SEK bis 495,00 SEK bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 387,36 SEK | 338,60 SEK | +13,7% | 14 |
| aktuell · 19.08.2026 | 414,60 SEK | 395,80 SEK | +6,1% | 15 |
Analystenmeinung zu Avanza Bank Holding AB (publ)
Aktuell beobachten 15 Analysten die Avanza Bank Holding AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 414,60 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +6,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 335,00 SEK bis 495,00 SEK, eine Streuung von 38,6%. Auffällig: Der aktienscore (84/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Avanza Bank Holding AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) (ISIN SE0012454072) liegt aktuell bei 414,60 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +6,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 395,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 335,00 SEK bis 495,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Avanza Bank Holding AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 15 Analysten Avanza Bank Holding AB (publ). Etwa 53% empfehlen die Aktie zum Kauf, 47% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (84/100) liegt für Avanza Bank Holding AB (publ) deutlich über dem Konsens-Score (58/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Momentum, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Avanza Bank Holding AB (publ) aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 34/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Avanza Bank Holding AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Avanza Bank Holding AB (publ) angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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