Avanza Bank Holding AB (publ) Aktie
Avanza Bank Holding AB (publ) Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Avanza Bank Holding AB (publ) überzeugt mit hoher Stabilität. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Avanza Bank Holding AB (publ) Chart
Avanza Bank Holding AB (publ) Analyse
Avanza Bank Holding AB (publ): Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 19,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 6,7 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 9,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 1,3 | -2,3 | k.A. |
Avanza Bank Holding AB (publ): Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Avanza Bank Holding AB (publ) hat den Gewinn solide gesteigert, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 136,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 97,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 7,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,2% | 5,4% | 4,9% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Avanza Bank Holding AB (publ) nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 46 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 78 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 46,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 77,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
Avanza Bank Holding AB (publ): Momentum
12-Monats-Performance
Avanza Bank Holding AB (publ) hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Avanza Bank Holding AB (publ) deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Avanza Bank Holding AB (publ) hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Avanza Bank Holding AB (publ) behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Avanza Bank Holding AB (publ) fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -3,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 0,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,1% | -0,7% | 4,5% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 28,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 20,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,0% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,9% | 21,4% | 14,0% |
Avanza Bank Holding AB (publ): Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Avanza Bank Holding AB (publ) | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Avanza Bank Holding AB (publ) Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Avanza Bank Holding AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) leicht gesenkt. Von 392,62 SEK auf 387,36 SEK (-1,3%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Mit 14 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Avanza Bank Holding AB (publ) an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 325,00 SEK bis 475,00 SEK bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Avanza Bank Holding AB (publ)
Aktuell beobachten 14 Analysten die Avanza Bank Holding AB (publ) Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 387,36 SEK – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 325,00 SEK bis 475,00 SEK, eine Streuung von 38,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Avanza Bank Holding AB (publ) überein (Aktienscore 73/100, Konsens-Score 55/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Avanza Bank Holding AB (publ) für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) (ISIN SE0012454072) liegt aktuell bei 387,36 SEK. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 331,80 SEK. Die Schätzungen reichen von 325,00 SEK bis 475,00 SEK.
Wie viele Analysten empfehlen Avanza Bank Holding AB (publ) zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Avanza Bank Holding AB (publ). Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avanza Bank Holding AB (publ) um +1,3% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Avanza Bank Holding AB (publ) nahe beieinander: Konsens-Score (55/100) und aktienscore (73/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Avanza Bank Holding AB (publ) Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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