Score

Rang 7.384 von 10.778

Untere 31% aller Aktien

Finanzen

Unterdurchschnittlich

Avidia Bancorp Inc. Aktie

Banken – Regional · US · Small Cap

ISIN: US05369T1007 · Marktkapitalisierung: $444 Mio. · Dividendenrendite: 0,72%

Avidia Bancorp Inc. Übersicht

ISIN US05369T1007 Stand 19.08.2026

Momentumstarker Small-Cap mit marktüblicher Bewertung – Avidia Bancorp Inc. überzeugt mit positivem Kursmomentum. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen – von D auf C.

Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Avidia Bancorp Inc. mit einem Score von 31 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+15 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.08.2026

Avidia Bancorp Inc. Chart

ISIN US05369T1007 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Avidia Bancorp Inc. Analyse

ISIN US05369T1007 6 Faktoren im Detail

Avidia Bancorp Inc.: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 57% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

23,2 Branche 12,5 · Markt 22,0

Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.

20. Jul. 27,0 → heute 23,2

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

1,1 Branche 1,2 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 1,0 → heute 1,1

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,9 Branche 2,5 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

20. Jul. 2,7 → heute 2,9

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

12,5 Branche 11,3 · Markt 14,2

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.

20. Jul. 12,3 → heute 12,5

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
KGV	23,2	3,8	6,6
KBV	1,1	1,2	0,8
KUV	2,9	0,9	3,2
KCV	12,5	3,9	-2,3

Avidia Bancorp Inc.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

102,3% Branche 83,3% · Markt 57,0%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.06.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-128,1% Branche 101,4% · Markt 72,5%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

Stand 30.06.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

2,8% Branche 9,7% · Markt 14,1%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 7,6% → heute 2,8%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,6% Branche 6,8% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

20. Jul. 5,5% → heute 5,6%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
5 Jahre	102,3%	405,8%	107,4%
5 Jahre	-128,1%	712,2%	54,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	2,8%	k.A.	4,6%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,6%	k.A.	5,7%

Avidia Bancorp Inc.: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,6% Branche 1,0% · Markt 3,2%

Avidia Bancorp Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 0,5% → heute 0,6%

Nettogewinnmarge

11,5% Branche 20,6% · Markt 7,8%

Die Nettogewinnmarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

20. Jul. 9,5% → heute 11,5%

Bruttomarge

71,1% Branche 65,4% · Markt 35,9%

Nach Herstellungskosten bleiben 71 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

20. Jul. 69,3% → heute 71,1%

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,05 · Markt 0,50

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

20. Jul. 0,05 → heute 0,06

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
ROA	0,6%	5,2%	1,1%
Nettogewinnmarge	11,5%	29,4%	50,6%
Bruttomarge	71,1%	60,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,06	0,18	0,02

Avidia Bancorp Inc.: Momentum

Sehr starkes Momentum. Besser als 83% aller analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

51,4% Branche 28,5% · Markt 8,7%

Ein starkes Jahr für Avidia Bancorp Inc. — ein Vielfaches über dem Markt.

04. Aug. 45,6% → heute 51,4%

3-Monats-Performance

16,6% Branche 13,1% · Markt 1,7%

Avidia Bancorp Inc. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. -1,2% → heute 16,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

10,7% Branche 8,8% · Markt 0,8%

Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.

20. Jul. 9,6% → heute 10,7%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
12-Monats-Performance	51,4%	k.A.	-4,6%
3-Monats-Performance	16,6%	-4,5%	3,0%
50/200-Tage-Linien-Abstand	10,7%	14,1%	-2,9%

Avidia Bancorp Inc.: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

26,0% Branche 26,4% · Markt 20,1%

Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.06.2026

Gewinnvolatilität

65,0% Branche 29,8% · Markt 52,2%

Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 30.06.2026

3-Monats-Kursvolatilität

29,5% Branche 24,2% · Markt 37,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

20. Jul. 26,8% → heute 29,5%

12-Monats-Kursvolatilität

25,5% Branche 26,4% · Markt 36,9%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.

20. Jul. 24,0% → heute 25,5%

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Umsatzvolatilität	26,0%	62,7%	21,9%
Gewinnvolatilität	65,0%	76,1%	14,3%
3-Monats-Kursvolatilität	29,5%	39,8%	21,4%
12-Monats-Kursvolatilität	25,5%	32,7%	20,5%

Avidia Bancorp Inc.: Unternehmensgröße

Kleines Unternehmen. Gehört zu den kleinsten 90% der analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$444 Mio.

Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.

20. Jul. $408 Mio. → heute $444 Mio.

Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank

Kennzahl	Avidia Bancorp	Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E.	China Merchants Bank
Marktkapitalisierung	$444 Mio.	$267,9 Mrd.	$154,3 Mrd.

Avidia Bancorp Inc. Prognose

ISIN US05369T1007 Stand 19.08.2026

Aktueller Kurs

22,10 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

25,00 $

Durchschnitt · 1 Analyst

Kurspotenzial

+13,1%

Spread +2,90 $

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 31

Konsens 75

0 50 100

Der Konsens-Score (75/100) liegt für Avidia Bancorp Inc. deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Profitabilität schneiden bei Avidia Bancorp Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen24,00 $

aktuell25,00 $

+4,2 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen1

aktuell1

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Avidia Bancorp Inc. spürbar angehoben. Von 24,00 $ auf 25,00 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Avidia Bancorp Inc.: Analysten sehen für Avidia Bancorp Inc. ein Aufwärtspotenzial von +13,1%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 25,00 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $ bei enger Streuung.

Analystenmeinung zu Avidia Bancorp Inc.

Aktuell beobachten 1 Analysten die Avidia Bancorp Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 0,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (31/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Avidia Bancorp Inc. für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Avidia Bancorp Inc. (ISIN US05369T1007) liegt aktuell bei 25,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,10 $. Die Schätzungen reichen von 25,00 $ bis 25,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen Avidia Bancorp Inc. zum Kauf?

Aktuell beobachten 1 Analysten Avidia Bancorp Inc.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Avidia Bancorp Inc. um +4,2% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Avidia Bancorp Inc. Unternehmen

ISIN US05369T1007 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Avidia Bancorp Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. EG · EGS60121C018 · $267,9 Mrd. A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $154,3 Mrd. A+ UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $145,1 Mrd. A+ BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $138,8 Mrd. A+ Mizuho Financial Group Inc. JP · US60687Y1091 · $129,7 Mrd. A HDFC Bank Limited IN · US40415F1012 · $118,8 Mrd.

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