Score

Rang 1.550 von 10.684

Top 15% aller Aktien

Finanzen

Stark

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Aktie

Versicherungen – Diversifiziert · CN · Large Cap

ISIN: CNE000001R84 · Marktkapitalisierung: $126,6 Mrd. · Dividendenrendite: 5,07%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Übersicht

ISIN CNE000001R84 Stand 03.07.2026

Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 6 Punkte gefallen – von A+ auf A.

Im Branchenvergleich (Versicherungen – Diversifiziert) liegt Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. mit einem Score von 85 über dem Branchenschnitt von 77. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-34 Punkte).

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 03.07.2026

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Chart

ISIN CNE000001R84 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Analyse

ISIN CNE000001R84 6 Faktoren im Detail

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Bewertung

Sehr günstig bewertet. Günstiger als 96% aller analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

6,7 Branche 14,2 · Markt 23,3

Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.

03. Jun. 7,4 → heute 6,7

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,9 Branche 1,9 · Markt 2,0

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.

03. Jun. 1,0 → heute 0,9

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

0,8 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

03. Jun. 0,9 → heute 0,8

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

2,2 Branche 11,9 · Markt 14,6

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.

03. Jun. 2,4 → heute 2,2

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
KGV	6,7	15,1	13,5
KBV	0,9	1,5	2,4
KUV	0,8	2,9	1,1
KCV	2,2	24,1	7,9

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-19,7% Branche 50,8% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

-5,8% Branche 117,0% · Markt 72,8%

Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

8,5% Branche 9,1% · Markt 14,2%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 18.06.2026

Prognostiziertes Umsatzwachstum

5,9% Branche 5,2% · Markt 6,8%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau.

Stand 18.06.2026

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
5 Jahre	-19,7%	51,3%	22,8%
5 Jahre	-5,8%	57,5%	58,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	8,5%	3,5%	7,1%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	5,9%	3,7%	4,7%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Profitabilität

Gute Profitabilität. Besser als 62% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

0,9% Branche 1,7% · Markt 3,4%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Versicherungen – Diversifiziert-Branchenmedian.

Stand 30.04.2026

Nettogewinnmarge

12,2% Branche 9,9% · Markt 7,5%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

Stand 30.04.2026

Bruttomarge

99,8% Branche 98,9% · Markt 36,1%

Nach Herstellungskosten bleiben 100 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 30.04.2026

Kapitalumschlag

0,08 Branche 0,18 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Versicherungen – Diversifiziert-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 30.04.2026

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
ROA	0,9%	5,8%	1,2%
Nettogewinnmarge	12,2%	19,3%	8,5%
Bruttomarge	99,8%	25,1%	83,4%
Kapitalumschlag	0,08	0,30	0,14

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 80% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-6,7% Branche 11,7% · Markt 11,2%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Versicherungen – Diversifiziert-Branche hat sich Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. deutlich schlechter entwickelt.

03. Jun. 1,5% → heute -6,7%

3-Monats-Performance

-12,6% Branche 7,0% · Markt 4,0%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.

03. Jun. -14,3% → heute -12,6%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-9,1% Branche 2,9% · Markt 1,1%

Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Versicherungen – Diversifiziert-Branche zeigt einen positiven Trend — Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. fällt negativ auf.

03. Jun. -5,5% → heute -9,1%

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
12-Monats-Performance	-6,7%	3,7%	21,7%
3-Monats-Performance	-12,6%	6,1%	13,8%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-9,1%	-1,5%	4,1%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Stabilität

Sehr hohe Stabilität. Besser als 84% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

16,0% Branche 27,1% · Markt 20,2%

Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Versicherungen – Diversifiziert-Branchenvergleich günstig.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

16,9% Branche 42,3% · Markt 52,5%

Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

30,4% Branche 23,7% · Markt 38,4%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,8% → heute 30,4%

12-Monats-Kursvolatilität

26,4% Branche 23,9% · Markt 36,4%

Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt. Für die Versicherungen – Diversifiziert-Branche ein typischer Wert.

03. Jun. 23,9% → heute 26,4%

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
Umsatzvolatilität	16,0%	15,6%	16,4%
Gewinnvolatilität	16,9%	68,5%	20,8%
3-Monats-Kursvolatilität	30,4%	13,1%	20,8%
12-Monats-Kursvolatilität	26,4%	14,5%	19,7%

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.: Unternehmensgröße

Eines der größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Top 1% nach Marktkapitalisierung.

Marktkapitalisierung

$126,6 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

03. Jun. $140,3 Mrd. → heute $126,6 Mrd.

Branchenvergleich — Berkshire Hathaway, Allianz

Kennzahl	Ping An Insurance (Group) Company of China	Berkshire Hathaway	Allianz
Marktkapitalisierung	$126,6 Mrd.	$1,1 Bio.	$182,0 Mrd.

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Prognose

ISIN CNE000001R84 Stand 05.07.2026

Aktueller Kurs

k.A.

letzter Close

12-Monats-Kursziel

k.A.

Durchschnitt

Kurspotenzial

k.A.

–

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 85

Konsens 76

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. überein: Konsens-Score (76/100) und aktienscore (85/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Buy-Anteil

vor 30 Tagen91%

aktuell91%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagenk.A.

aktuellk.A.

k.A.

Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil.

Konsens im Zeitverlauf

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Analystenmeinung zu Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd.

Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. überein (Aktienscore 85/100, Konsens-Score 76/100).

Häufige Fragen

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. Unternehmen

ISIN CNE000001R84 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Versicherungen – Diversifiziert-Aktien

A Berkshire Hathaway Inc. US · US0846707026 · $1,1 Bio. A+ Allianz SE DE · DE0008404005 · $182,0 Mrd. A+ Zurich Insurance Group AG CH · CH0011075394 · $112,9 Mrd. A+ AXA S.A. FR · FR0000120628 · $103,1 Mrd. A+ Assicurazioni Generali S.p.A. IT · IT0000062072 · $72,9 Mrd. A Sun Life Financial Inc. CA · CA8667961053 · $44,2 Mrd.

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