Azelis Group N.V. Aktie
Azelis Group N.V. Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Azelis Group N.V. ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.
Azelis Group N.V. Chart
Azelis Group N.V. Analyse
Azelis Group N.V.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Azelis Group N.V. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 36,5 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 0,9 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 0,9 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 8,5 | 22,7 | 15,8 |
Azelis Group N.V.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Azelis Group N.V. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Azelis Group N.V. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Für die Spezialchemie-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 75,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 56,7% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,0% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,7% | 5,0% | 4,8% |
Azelis Group N.V.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Azelis Group N.V. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt.
Nettogewinnmarge
Nur 2 Cent Gewinn pro Euro Umsatz — nur ein Bruchteil des Markts.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — weit unter dem Markt.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 2,3% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 15,5% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,56 | 0,40 | 0,52 |
Azelis Group N.V.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Azelis Group N.V. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Azelis Group N.V. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Azelis Group N.V. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Kurzfristige Erholung könnte auf eine Trendwende hindeuten.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Spezialchemie-Branche zeigt einen positiven Trend — Azelis Group N.V. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,7% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | 11,8% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -7,7% | 7,5% | 3,9% |
Azelis Group N.V.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 20,8% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 41,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,6% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,9% | 17,5% | 16,4% |
Azelis Group N.V.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Azelis | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Azelis Group N.V. Prognose
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Azelis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Azelis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Azelis Group N.V. spürbar angehoben. Von 12,19 € auf 12,69 € (+4,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 57% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 7,50 € bis 16,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Azelis Group N.V.
Aktuell beobachten 14 Analysten die Azelis Group N.V. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,69 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 7,50 € bis 16,00 €, eine Streuung von 67,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (64/100) liegt deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Azelis Group N.V. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Azelis Group N.V. (ISIN BE0974400328) liegt aktuell bei 12,69 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 10,70 €. Die Schätzungen reichen von 7,50 € bis 16,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Azelis Group N.V. zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Azelis Group N.V.. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Azelis Group N.V. um +4,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (64/100) liegt für Azelis Group N.V. deutlich über dem aktienscore (24/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Momentum, Wachstum, Stabilität und Größe schneiden bei Azelis Group N.V. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Azelis Group N.V. Unternehmen
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