Score

Rang 7.499 von 9.431

Untere 20% aller Aktien

Immobilien

Schwach

Wharf Real Estate Investment Company Limited Aktie

Immobiliendienstleistungen · HK · Mid Cap

ISIN: KYG9593A1040 · Marktkapitalisierung: $9,8 Mrd. · Dividendenrendite: 5,92%

Wharf Real Estate Investment Company Limited Übersicht

ISIN KYG9593A1040 Stand 19.05.2026

Wachstumsschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Wachstum und Profitabilität liegen deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei D.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

Wharf Real Estate Investment Company Limited Chart

ISIN KYG9593A1040 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

Wharf Real Estate Investment Company Limited Analyse

ISIN KYG9593A1040 6 Faktoren im Detail

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Bewertung

Leicht erhöhte Bewertung. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

-18,1 Branche 16,9 · Markt 22,5

Wharf Real Estate Investment Company Limited schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.

01. Apr. -16,5 → heute -18,1

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

0,4 Branche 1,3 · Markt 2,0

Wharf Real Estate Investment Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Immobiliendienstleistungen-Branche ein niedriger Wert.

Stand 19.05.2026

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

6,0 Branche 3,2 · Markt 2,0

Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt. Über dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

01. Apr. 5,5 → heute 6,0

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

11,4 Branche 12,4 · Markt 13,7

Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.

01. Apr. 10,9 → heute 11,4

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
KGV	-18,1	29,2	17,1
KBV	0,4	4,5	1,5
KUV	6,0	0,9	3,4
KCV	11,4	29,9	k.A.

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Wachstum

Schwaches Wachstum. Gehört zu den schwächsten 96% der analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

-17,4% Branche 67,4% · Markt 57,1%

Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt.

Stand 01.04.2026

Gewinnwachstum (5 Jahre)

45,8% Branche 54,0% · Markt 76,2%

Wharf Real Estate Investment Company Limited hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Prognostiziertes EPS-Wachstum

1,5% Branche 8,7% · Markt 13,7%

Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 1,6% → heute 1,5%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

0,5% Branche 5,8% · Markt 6,5%

Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.

Stand 08.04.2026

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
5 Jahre	-17,4%	70,2%	15,3%
5 Jahre	45,8%	53,9%	50,3%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	1,5%	14,3%	8,0%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	0,5%	9,4%	4,4%

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Profitabilität

Schwache Profitabilität. Gehört zu den schwächsten 87% der analysierten Unternehmen.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

-1,9% Branche 3,2% · Markt 3,5%

Wharf Real Estate Investment Company Limited arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital.

Stand 01.04.2026

Nettogewinnmarge

-33,2% Branche 13,8% · Markt 7,7%

Wharf Real Estate Investment Company Limited arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Immobiliendienstleistungen-Branchenmedian.

Stand 01.04.2026

Bruttomarge

76,5% Branche 51,5% · Markt 36,8%

Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.

Stand 01.04.2026

Kapitalumschlag

0,06 Branche 0,14 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Immobiliendienstleistungen-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

Stand 01.04.2026

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
ROA	-1,9%	4,3%	3,0%
Nettogewinnmarge	-33,2%	3,1%	20,1%
Bruttomarge	76,5%	35,0%	29,1%
Kapitalumschlag	0,06	1,40	0,15

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Momentum

Moderates Momentum. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

12-Monats-Performance

30,2% Branche -2,7% · Markt 13,3%

Wharf Real Estate Investment Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Die Immobiliendienstleistungen-Branche liegt insgesamt im Minus — Wharf Real Estate Investment Company Limited behauptet sich gegen den Trend.

01. Apr. 20,1% → heute 30,2%

3-Monats-Performance

-11,2% Branche -7,4% · Markt -3,2%

Wharf Real Estate Investment Company Limited hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt. Kurzfristiges Momentum hat sich gedreht — trotz starkem Jahrestrend.

01. Apr. -6,4% → heute -11,2%

50/200-Tage-Linien-Abstand

0,2% Branche -5,1% · Markt 1,2%

Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts. Während die Immobiliendienstleistungen-Branche abwärts tendiert, hält Wharf Real Estate Investment Company Limited den Aufwärtstrend.

01. Apr. 9,0% → heute 0,2%

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
12-Monats-Performance	30,2%	0,7%	43,9%
3-Monats-Performance	-11,2%	-8,7%	-23,1%
50/200-Tage-Linien-Abstand	0,2%	-9,0%	19,6%

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 57% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

10,2% Branche 20,8% · Markt 20,1%

Die Umsätze von Wharf Real Estate Investment Company Limited sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.

Stand 01.04.2026

Gewinnvolatilität

301,9% Branche 69,7% · Markt 52,4%

Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.

Stand 01.04.2026

3-Monats-Kursvolatilität

31,9% Branche 32,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.

01. Apr. 30,6% → heute 31,9%

12-Monats-Kursvolatilität

30,3% Branche 28,9% · Markt 34,8%

Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.

01. Apr. 31,6% → heute 30,3%

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
Umsatzvolatilität	10,2%	16,9%	5,0%
Gewinnvolatilität	301,9%	29,8%	14,1%
3-Monats-Kursvolatilität	31,9%	31,6%	44,9%
12-Monats-Kursvolatilität	30,3%	30,6%	33,3%

Wharf Real Estate Investment Company Limited: Unternehmensgröße

Sehr großes Unternehmen. Größer als 76% aller analysierten Unternehmen.

Marktkapitalisierung

$9,8 Mrd.

Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.

01. Apr. $9,0 Mrd. → heute $9,8 Mrd.

Branchenvergleich — CBRE, Sumitomo Realty & Development

Kennzahl	Wharf Real Estate Investment	CBRE	Sumitomo Realty & Development
Marktkapitalisierung	$9,8 Mrd.	$38,1 Mrd.	$23,0 Mrd.

Wharf Real Estate Investment Company Limited Prognose

ISIN KYG9593A1040 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

25,40 HK$

letzter Close

12-Monats-Kursziel

28,37 HK$

Durchschnitt · 12 Analysten

Kurspotenzial

+11,8%

Spread +2,97 HK$

⚠ Score × Konsens. Divergenz

Analysten potenziell zu optimistisch

Score 20

Konsens 60

0 50 100

Der Konsens-Score (60/100) liegt für Wharf Real Estate Investment Company Limited deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Wachstum, Profitabilität, Momentum und Bewertung schneiden bei Wharf Real Estate Investment Company Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen28,37 HK$

aktuell28,37 HK$

+0,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen42%

aktuell42%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen12

aktuell12

±0 Analysten

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf Real Estate Investment Company Limited ist mit 28,37 HK$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 42% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 12 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish Wharf Real Estate Investment Company Limited: Analysten sehen für Wharf Real Estate Investment Company Limited ein Aufwärtspotenzial von +11,8%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 28,37 HK$.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 HK$ bis 40,00 HK$ bei breiter Streuung.

Analystenmeinung zu Wharf Real Estate Investment Company Limited

Aktuell beobachten 12 Analysten die Wharf Real Estate Investment Company Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,37 HK$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 22,00 HK$ bis 40,00 HK$, eine Streuung von 63,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (60/100) liegt deutlich über dem aktienscore (20/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von Wharf Real Estate Investment Company Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Wharf Real Estate Investment Company Limited (ISIN KYG9593A1040) liegt aktuell bei 28,37 HK$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,40 HK$. Die Schätzungen reichen von 22,00 HK$ bis 40,00 HK$.

Wie viele Analysten empfehlen Wharf Real Estate Investment Company Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 12 Analysten Wharf Real Estate Investment Company Limited. Etwa 42% empfehlen die Aktie zum Kauf, 58% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Wharf Real Estate Investment Company Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

Wharf Real Estate Investment Company Limited Unternehmen

ISIN KYG9593A1040 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen Wharf Real Estate Investment Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Immobiliendienstleistungen-Aktien

A CBRE Group Inc. US · US12504L1098 · $38,1 Mrd. B+ Sumitomo Realty & Development Co. Ltd. JP · JP3409000001 · $23,0 Mrd. B Vonovia SE DE · DE000A1ML7J1 · $21,7 Mrd. C KE Holdings Inc. CN · US4824971042 · $20,7 Mrd. A+ Azrieli Group Ltd IL · IL0011194789 · $20,0 Mrd. C Swire Properties Limited HK · HK0000063609 · $17,4 Mrd.

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