Balaji Amines Limited Aktie
Balaji Amines Limited Übersicht
Momentumstarker Small-Cap mit hoher Bewertung – Balaji Amines Limited überzeugt mit starkem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen – von C auf D.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Balaji Amines Limited mit einem Score von 19 unter dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+38 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-30 Punkte).
Balaji Amines Limited Chart
Balaji Amines Limited Analyse
Balaji Amines Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Der Markt preist starkes künftiges Cashflow-Wachstum ein — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 33,2 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 3,2 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 4,5 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 306,9 | 21,1 | 19,8 |
Balaji Amines Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Spezialchemie-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — weit über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Erwartetes Umsatzwachstum weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,7% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | -29,8% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 44,4% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 32,7% | 4,9% | 4,6% |
Balaji Amines Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balaji Amines Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,0% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 13,4% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 39,9% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,00 | 0,40 | 0,48 |
Balaji Amines Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Balaji Amines Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Balaji Amines Limited hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 36,8% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 23,1% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 46,7% | 8,3% | 5,0% |
Balaji Amines Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Sehr hohe Kursvolatilität — Bewegungen von 20% innerhalb eines Monats möglich, deutlich über dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt langfristig erheblich — über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 24,8% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 32,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 63,3% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 53,8% | 20,0% | 22,9% |
Balaji Amines Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balaji Amines | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $712 Mio. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Balaji Amines Limited Prognose
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Balaji Amines Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Balaji Amines Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balaji Amines Limited ist mit 2.085,67 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.334,00 ₹ bis 3.327,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Balaji Amines Limited
Aktuell beobachten 3 Analysten die Balaji Amines Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 2.085,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -24,1%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.334,00 ₹ bis 3.327,00 ₹, eine Streuung von 95,6%. Auffällig: Der Konsens-Score (67/100) liegt deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balaji Amines Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balaji Amines Limited (ISIN INE050E01027) liegt aktuell bei 2.085,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -24,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 2.103,70 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.334,00 ₹ bis 3.327,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Balaji Amines Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Balaji Amines Limited. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balaji Amines Limited um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (67/100) liegt für Balaji Amines Limited deutlich über dem aktienscore (19/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Größe, Bewertung und Stabilität schneiden bei Balaji Amines Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Balaji Amines Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Balaji Amines Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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