Balchem Corporation Aktie
Balchem Corporation Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Balchem Corporation überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei B.
Balchem Corporation Chart
Balchem Corporation Analyse
Balchem Corporation: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über dem Markt, im Spezialchemie-Vergleich auf typischem Niveau — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — deutlich über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 32,6 | 33,3 | 28,6 |
| KBV | 4,0 | 6,1 | 3,8 |
| KUV | 4,8 | 6,8 | 3,7 |
| KCV | 23,4 | 22,7 | 15,8 |
Balchem Corporation: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Balchem Corporation ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Balchem Corporation hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 83,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,2% | 9,4% | 10,4% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 5,0% | 4,8% |
Balchem Corporation: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balchem Corporation arbeitet profitabel und liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,3% | 8,3% | 6,8% |
| Nettogewinnmarge | 15,0% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 36,3% | 46,0% | 50,2% |
| Kapitalumschlag | 0,62 | 0,40 | 0,52 |
Balchem Corporation: Momentum
12-Monats-Performance
Balchem Corporation hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Spezialchemie-Branche hat sich Balchem Corporation deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Balchem Corporation hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,6% | 7,1% | -6,0% |
| 3-Monats-Performance | -11,2% | 7,2% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,2% | 7,5% | 3,9% |
Balchem Corporation: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balchem Corporation sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Balchem Corporation verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 20,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,1% | 20,8% | 20,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 17,5% | 16,4% |
Balchem Corporation: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,1 Mrd. | $235,1 Mrd. | $117,3 Mrd. |
Balchem Corporation Prognose
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Balchem Corporation deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Balchem Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balchem Corporation ist mit 200,75 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 234,00 $ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Balchem Corporation
Aktuell beobachten 4 Analysten die Balchem Corporation Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 200,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 234,00 $, eine Streuung von 34,9%. Auffällig: Der Konsens-Score (75/100) liegt deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balchem Corporation für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balchem Corporation (ISIN US0576652004) liegt aktuell bei 200,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 159,47 $. Die Schätzungen reichen von 164,00 $ bis 234,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Balchem Corporation zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Balchem Corporation. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balchem Corporation um +0,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (75/100) liegt für Balchem Corporation deutlich über dem aktienscore (53/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Bewertung, Wachstum und Momentum schneiden bei Balchem Corporation aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
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