Balchem Corp Aktie
Balchem Corp Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit hoher Bewertung – Balchem Corp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität, ist aber hoch bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von B auf B+.
Im Branchenvergleich (Spezialchemie) liegt Balchem Corp mit einem Score von 74 über dem Branchenschnitt von 43. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Stabilität (+46 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Balchem Corp Chart
Balchem Corp Analyse
Balchem Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit über Markt und Branche — hoch bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Der Markt zahlt eine deutliche Prämie auf das Eigenkapital — weit über dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| KGV | 34,6 | 30,8 | 28,6 |
| KBV | 4,4 | 5,7 | 4,0 |
| KUV | 5,2 | 6,2 | 3,9 |
| KCV | 26,0 | 21,1 | 19,8 |
Balchem Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Balchem Corp ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Balchem Corp hat den Gewinn solide gesteigert, auf Marktniveau. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 47,4% | 24,8% | 31,5% |
| 5 Jahre | 83,0% | 175,8% | 44,5% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,3% | 9,6% | 11,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,3% | 4,9% | 4,6% |
Balchem Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Balchem Corp arbeitet profitabel und liegt weit über dem Markt.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| ROA | 9,7% | 8,2% | 6,3% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 20,6% | 13,1% |
| Bruttomarge | 36,3% | 45,6% | 36,3% |
| Kapitalumschlag | 0,64 | 0,40 | 0,48 |
Balchem Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Balchem Corp hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Balchem Corp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,3% | 0,6% | 0,2% |
| 3-Monats-Performance | 11,0% | -6,7% | -7,1% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | 8,3% | 5,0% |
Balchem Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Balchem Corp sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Balchem Corp verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,3% | 7,2% | 12,0% |
| Gewinnvolatilität | 20,3% | 32,3% | 13,2% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,6% | 23,4% | 24,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,3% | 20,0% | 22,9% |
Balchem Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Linde, LAir Liquide
| Kennzahl | Balchem | Linde | LAir Liquide |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,7 Mrd. | $221,6 Mrd. | $122,9 Mrd. |
Balchem Corp Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Balchem Corp überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Balchem Corp spürbar angehoben. Von 200,75 $ auf 209,25 $ (+4,2%). Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 242,00 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 200,75 $ | 161,20 $ | +25,6% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 209,25 $ | 177,00 $ | +21,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Balchem Corp
Aktuell beobachten 4 Analysten die Balchem Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 209,25 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 242,00 $, eine Streuung von 36,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Balchem Corp überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Balchem Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Balchem Corp (ISIN US0576652004) liegt aktuell bei 209,25 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 177,00 $. Die Schätzungen reichen von 165,00 $ bis 242,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Balchem Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Balchem Corp. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Balchem Corp um +4,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +4,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Balchem Corp überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Balchem Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Balchem Corp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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