Stora Enso Oyj Aktie
Stora Enso Oyj Übersicht
Wachstumsschwacher Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Wachstum und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Stora Enso Oyj ist dafür aber attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei B.
Stora Enso Oyj Chart
Stora Enso Oyj Analyse
Stora Enso Oyj: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Stora Enso Oyj ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau. Über dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,5 | 43,2 | 42,2 |
| KBV | 0,7 | 2,3 | 1,8 |
| KUV | 0,8 | 1,0 | 2,4 |
| KCV | 13,6 | 3,8 | 30,8 |
Stora Enso Oyj: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche schrumpfen die Gewinne mehrheitlich — ein starkes Signal.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Unter dem Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenmedian.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 9,0% | 73,2% | -8,3% |
| 5 Jahre | 11,0% | 156,4% | -59,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 37,6% | -18,1% | 105,3% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 3,3% | 3,6% | 9,2% |
Stora Enso Oyj: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stora Enso Oyj nutzt sein Vermögen wenig effizient — auf Marktniveau. Im Papier, Holz & Forstprodukte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — deutlich unter dem Markt. In der Papier, Holz & Forstprodukte-Branche sind niedrige Bruttomargen strukturbedingt üblich.
Kapitalumschlag
Solider Kapitalumschlag, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| ROA | 3,3% | 0,8% | 2,4% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 2,3% | 5,7% |
| Bruttomarge | 24,5% | 35,2% | 13,4% |
| Kapitalumschlag | 0,50 | 0,33 | 0,42 |
Stora Enso Oyj: Momentum
12-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt. Die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche liegt insgesamt im Minus — Stora Enso Oyj behauptet sich gegen den Trend.
3-Monats-Performance
Stora Enso Oyj hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 7,4% | -15,9% | -12,3% |
| 3-Monats-Performance | -14,1% | -19,5% | -9,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,6% | -0,6% | -1,7% |
Stora Enso Oyj: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Stora Enso Oyj sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Papier, Holz & Forstprodukte-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 10,4% | 16,7% | 16,7% |
| Gewinnvolatilität | 112,7% | 118,5% | 72,7% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 21,4% | 24,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,3% | 22,5% | 25,7% |
Stora Enso Oyj: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Klabin, Weyerhaeuser
| Kennzahl | Stora Enso Oyj | Klabin | Weyerhaeuser |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,0 Mrd. | $23,5 Mrd. | $16,8 Mrd. |
Stora Enso Oyj Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Stora Enso Oyj nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stora Enso Oyj leicht angehoben. Von 11,71 € auf 11,78 € (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 47% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 14 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 8,00 € bis 14,00 € bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Stora Enso Oyj
Aktuell beobachten 14 Analysten die Stora Enso Oyj Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 11,78 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,6%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 14,00 €, eine Streuung von 50,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Stora Enso Oyj überein (Aktienscore 58/100, Konsens-Score 57/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stora Enso Oyj für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stora Enso Oyj (ISIN FI0009005961) liegt aktuell bei 11,78 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,6% gegenüber dem aktuellen Kurs von 9,78 €. Die Schätzungen reichen von 8,00 € bis 14,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Stora Enso Oyj zum Kauf?
Aktuell beobachten 14 Analysten Stora Enso Oyj. Etwa 47% empfehlen die Aktie zum Kauf, 53% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stora Enso Oyj um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Stora Enso Oyj nahe beieinander: Konsens-Score (57/100) und aktienscore (58/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Stora Enso Oyj Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stora Enso Oyj angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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