Banc of California Inc. Aktie
Banc of California Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banc of California Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Profitabilität und Stabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 37 Punkte gefallen – von A auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banc of California Inc. mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+47 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-48 Punkte).
Banc of California Inc. Chart
Banc of California Inc. Analyse
Banc of California Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Banc of California Inc. schreibt im TTM Verluste — das KGV ist nicht sinnvoll interpretierbar.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banc of California Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | -47,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,7 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 7,7 | 3,9 | -2,3 |
Banc of California Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 485,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 1721,0% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3115,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,3% | k.A. | 5,7% |
Banc of California Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banc of California Inc. arbeitet mit negativer Gesamtkapitalrendite — das Unternehmen verbrennt Kapital. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Banc of California Inc. arbeitet am oder unter dem Breakeven. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | -0,1% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | -1,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 53,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Banc of California Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 24,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,5% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,4% | 14,1% | -2,9% |
Banc of California Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 1001,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,5% | 32,7% | 20,5% |
Banc of California Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banc of California Inc. Prognose
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Banc of California Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Banc of California Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. spürbar gesenkt. Von 23,14 $ auf 22,27 $ (-3,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 83% auf 82%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,68 $ | 18,80 $ | +22,3% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 22,27 $ | 19,30 $ | +14,0% | 11 |
Analystenmeinung zu Banc of California Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Banc of California Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,27 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,7% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 18,0%. Auffällig: Der Konsens-Score (80/100) liegt deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banc of California Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. (ISIN US05990K1060) liegt aktuell bei 22,27 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 19,30 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banc of California Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Banc of California Inc.. Etwa 82% empfehlen die Aktie zum Kauf, 18% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banc of California Inc. um +3,7% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,8%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (80/100) liegt für Banc of California Inc. deutlich über dem aktienscore (48/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität und Stabilität schneiden bei Banc of California Inc. aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Banc of California Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banc of California Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Banc of California Inc. auf der Watchlist?
Setze Banc of California Inc. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.