Banc of California Inc. Aktie
Banc of California Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banc of California Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banc of California Inc. mit einem Score von 83 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+41 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-35 Punkte).
Banc of California Inc. Chart
Banc of California Inc. Analyse
Banc of California Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banc of California Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 15,4 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,9 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 10,9 | -5,2 | -2,3 |
Banc of California Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 485,0% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 1721,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | k.A. | 5,4% |
Banc of California Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banc of California Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 59,8% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Banc of California Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 41,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 14,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,9% | 14,1% | -3,1% |
Banc of California Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 1001,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,5% | 32,3% | 21,2% |
Banc of California Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banc of California | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banc of California Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Banc of California Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. leicht angehoben. Von 22,68 $ auf 23,05 $ (+1,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 22,82 $ | 17,63 $ | +30,5% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 23,05 $ | 20,30 $ | +13,3% | 11 |
Analystenmeinung zu Banc of California Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Banc of California Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 23,05 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $, eine Streuung von 21,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banc of California Inc. überein (Aktienscore 83/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banc of California Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. (ISIN US05990K1060) liegt aktuell bei 23,05 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 20,30 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 25,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banc of California Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Banc of California Inc.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banc of California Inc. um +1,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,6%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Banc of California Inc. überein: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (83/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Banc of California Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banc of California Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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