Banc of California Inc. Aktie
Banc of California Inc. Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banc of California Inc. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei B+.
Banc of California Inc. Chart
Banc of California Inc. Analyse
Banc of California Inc.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banc of California Inc. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 10,0 | -2,3 | k.A. |
Banc of California Inc.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünfzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 485,0% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 1721,0% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 22,2% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,0% | 5,4% | 4,9% |
Banc of California Inc.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banc of California Inc. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 13,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 59,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Banc of California Inc.: Momentum
12-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banc of California Inc. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 29,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,3% | -0,7% | 4,5% |
Banc of California Inc.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — weit über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 37,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 1001,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 29,6% | 21,4% | 14,0% |
Banc of California Inc.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banc of California | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banc of California Inc. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banc of California Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. leicht angehoben. Von 22,55 $ auf 22,68 $ (+0,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 91% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 11 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Banc of California Inc.
Aktuell beobachten 11 Analysten die Banc of California Inc. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,68 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +23,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $, eine Streuung von 17,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banc of California Inc. überein (Aktienscore 65/100, Konsens-Score 82/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banc of California Inc. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banc of California Inc. (ISIN US05990K1060) liegt aktuell bei 22,68 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +23,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 18,64 $. Die Schätzungen reichen von 20,00 $ bis 24,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banc of California Inc. zum Kauf?
Aktuell beobachten 11 Analysten Banc of California Inc.. Etwa 91% empfehlen die Aktie zum Kauf, 9% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banc of California Inc. um +0,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banc of California Inc. nahe beieinander: Konsens-Score (82/100) und aktienscore (65/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banc of California Inc. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banc of California Inc. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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