Banca Mediolanum S.p.A. Aktie
Banca Mediolanum S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banca Mediolanum S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum, solider Profitabilität und hoher Stabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banca Mediolanum S.p.A. mit einem Score von 95 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-27 Punkte).
Banca Mediolanum S.p.A. Chart
Banca Mediolanum S.p.A. Analyse
Banca Mediolanum S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,7 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 3,9 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 4,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Banca Mediolanum S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banca Mediolanum S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 184,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | k.A. | 5,7% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banca Mediolanum S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 96 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 31,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 96,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Banca Mediolanum S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banca Mediolanum S.p.A. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banca Mediolanum S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 40,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 23,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 15,1% | 14,1% | -2,9% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banca Mediolanum S.p.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 18,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,7% | 20,5% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $20,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banca Mediolanum S.p.A. Prognose
Der aktienscore (95/100) liegt für Banca Mediolanum S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Banca Mediolanum S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 38/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. deutlich angehoben. Von 22,98 € auf 25,12 € (+9,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 23,40 € bis 27,00 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 21,96 € | 19,50 € | +12,8% | 11 |
| aktuell · 19.08.2026 | 25,12 € | 24,23 € | +2,8% | 10 |
Analystenmeinung zu Banca Mediolanum S.p.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Banca Mediolanum S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 25,12 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +9,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 23,40 € bis 27,00 €, eine Streuung von 14,3%. Auffällig: Der aktienscore (95/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banca Mediolanum S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. (ISIN IT0004776628) liegt aktuell bei 25,12 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,23 €. Die Schätzungen reichen von 23,40 € bis 27,00 €.
Wie viele Analysten empfehlen Banca Mediolanum S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Banca Mediolanum S.p.A.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. um +9,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +14,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,2%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (95/100) liegt für Banca Mediolanum S.p.A. deutlich über dem Konsens-Score (73/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Momentum, Profitabilität und Stabilität liegen bei Banca Mediolanum S.p.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance und Risiko liegen hier dicht beieinander: Der Vorsprung kommt aus der Qualität des Geschäfts, nicht aus einem günstigen Kurs – der Bewertungs-Faktor liegt bei 38/100. Die hohe Bewertung bleibt damit das zentrale Risiko.
Banca Mediolanum S.p.A. Unternehmen
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