Banca Mediolanum S.p.A. Aktie
Banca Mediolanum S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banca Mediolanum S.p.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solider Profitabilität. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banca Mediolanum S.p.A. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+35 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-23 Punkte).
Banca Mediolanum S.p.A. Chart
Banca Mediolanum S.p.A. Analyse
Banca Mediolanum S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 13,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 3,5 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 4,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Banca Mediolanum S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banca Mediolanum S.p.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 60,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 184,9% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,2% | k.A. | 5,4% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banca Mediolanum S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 93 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,3% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 32,7% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 93,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Banca Mediolanum S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banca Mediolanum S.p.A. — weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banca Mediolanum S.p.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 55,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 25,1% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,7% | 14,1% | -3,1% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banca Mediolanum S.p.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 46,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 36,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,4% | 32,3% | 21,2% |
Banca Mediolanum S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banca Mediolanum S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $18,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banca Mediolanum S.p.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banca Mediolanum S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. leicht angehoben. Von 21,96 € auf 22,07 € (+0,5%). Der Buy-Anteil bleibt mit 70% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 10 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,50 € bis 23,50 € bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 21,52 € | 17,73 € | +22,4% | 11 |
| aktuell · 03.07.2026 | 22,07 € | 22,40 € | -1,3% | 10 |
Analystenmeinung zu Banca Mediolanum S.p.A.
Aktuell beobachten 10 Analysten die Banca Mediolanum S.p.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,07 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -1,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,5% angehoben. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 23,50 €, eine Streuung von 13,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banca Mediolanum S.p.A. überein (Aktienscore 91/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banca Mediolanum S.p.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. (ISIN IT0004776628) liegt aktuell bei 22,07 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von -1,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 22,40 €. Die Schätzungen reichen von 20,50 € bis 23,50 €.
Wie viele Analysten empfehlen Banca Mediolanum S.p.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 10 Analysten Banca Mediolanum S.p.A.. Etwa 70% empfehlen die Aktie zum Kauf, 30% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banca Mediolanum S.p.A. um +0,5% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banca Mediolanum S.p.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (91/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banca Mediolanum S.p.A. Unternehmen
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