Banco ABC Brasil S.A. Aktie
Banco ABC Brasil S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco ABC Brasil S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gefallen – von B auf C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco ABC Brasil S.A. mit einem Score von 38 unter dem Branchenschnitt von 70. Am weitesten hinter der Branche liegt die Größe (-24 Punkte).
Banco ABC Brasil S.A. Chart
Banco ABC Brasil S.A. Analyse
Banco ABC Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco ABC Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banco ABC Brasil S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,8 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,7 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -1,5 | -5,2 | -2,3 |
Banco ABC Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banco ABC Brasil S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 211,1% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | k.A. | 5,4% |
Banco ABC Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco ABC Brasil S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 32,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
Banco ABC Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco ABC Brasil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco ABC Brasil S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco ABC Brasil S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 6,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -6,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,8% | 14,1% | -3,1% |
Banco ABC Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banco ABC Brasil S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 24,0% | 32,3% | 21,2% |
Banco ABC Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco ABC Brasil S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco ABC Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. leicht gesenkt. Von 28,11 R$ auf 27,85 R$ (-0,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 44% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 21,84 R$ bis 32,00 R$ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 27,78 R$ | 26,03 R$ | +11,4% | 9 |
| aktuell · 03.07.2026 | 27,85 R$ | 23,74 R$ | +22,2% | 9 |
Analystenmeinung zu Banco ABC Brasil S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Banco ABC Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,85 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,9% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 21,84 R$ bis 32,00 R$, eine Streuung von 36,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco ABC Brasil S.A. überein (Aktienscore 38/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco ABC Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. (ISIN BRABCBACNPR4) liegt aktuell bei 27,85 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,74 R$. Die Schätzungen reichen von 21,84 R$ bis 32,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco ABC Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Banco ABC Brasil S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. um +0,9% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,1%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco ABC Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (38/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco ABC Brasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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Weitere Banken – Regional-Aktien
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