Banco ABC Brasil S.A. Aktie
Banco ABC Brasil S.A. Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco ABC Brasil S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei C.
Banco ABC Brasil S.A. Chart
Banco ABC Brasil S.A. Analyse
Banco ABC Brasil S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco ABC Brasil S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banco ABC Brasil S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,1 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,8 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,7 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -1,5 | -2,3 | k.A. |
Banco ABC Brasil S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Banco ABC Brasil S.A. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdreifacht — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 33,2% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 211,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,6% | 5,4% | 4,9% |
Banco ABC Brasil S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco ABC Brasil S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 12,6% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 32,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
Banco ABC Brasil S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco ABC Brasil S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,8% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,9% | -0,7% | 4,5% |
Banco ABC Brasil S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banco ABC Brasil S.A. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 32,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 26,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,6% | 21,4% | 14,0% |
Banco ABC Brasil S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco ABC Brasil | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $1,1 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco ABC Brasil S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco ABC Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. ist mit 27,89 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 44%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 9 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco ABC Brasil S.A.
Aktuell beobachten 9 Analysten die Banco ABC Brasil S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 27,89 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +22,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$, eine Streuung von 35,9%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco ABC Brasil S.A. überein (Aktienscore 41/100, Konsens-Score 56/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco ABC Brasil S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. (ISIN BRABCBACNPR4) liegt aktuell bei 27,89 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +22,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 23,67 R$. Die Schätzungen reichen von 22,00 R$ bis 32,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco ABC Brasil S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 9 Analysten Banco ABC Brasil S.A.. Etwa 44% empfehlen die Aktie zum Kauf, 56% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco ABC Brasil S.A. um +0,4% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco ABC Brasil S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (56/100) und aktienscore (41/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco ABC Brasil S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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