Banco Bradesco S.A. Aktie
Banco Bradesco S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco Bradesco S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Momentum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Bradesco S.A. mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-40 Punkte).
Banco Bradesco S.A. Chart
Banco Bradesco S.A. Analyse
Banco Bradesco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco Bradesco S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 0,4 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 1,5 | 3,9 | -2,3 |
Banco Bradesco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Banco Bradesco S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 138,0% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 49,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | k.A. | 5,7% |
Banco Bradesco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Bradesco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Kostenintensives Geschäftsmodell — unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 7,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 27,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,18 | 0,02 |
Banco Bradesco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Bradesco S.A. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Banco Bradesco S.A. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Banco Bradesco S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Bradesco S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,1% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -9,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 14,1% | -2,9% |
Banco Bradesco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 27,4% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 32,7% | 20,5% |
Banco Bradesco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $28,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banco Bradesco S.A. Prognose
Der aktienscore (90/100) liegt für Banco Bradesco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco Bradesco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (98/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. leicht gesenkt. Von 22,92 R$ auf 22,62 R$ (-1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 64% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 26,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 22,69 R$ | 17,86 R$ | +28,8% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 22,62 R$ | 16,12 R$ | +36,5% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco Bradesco S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco Bradesco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,62 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +36,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 26,00 R$, eine Streuung von 26,5%. Auffällig: Der aktienscore (90/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Bradesco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. (ISIN BRBBDCACNPR8) liegt aktuell bei 22,62 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +36,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 16,12 R$. Die Schätzungen reichen von 20,00 R$ bis 26,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Bradesco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco Bradesco S.A.. Etwa 64% empfehlen die Aktie zum Kauf, 36% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Bradesco S.A. um +1,3% gesenkt. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (90/100) liegt für Banco Bradesco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (68/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco Bradesco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (98/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Banco Bradesco S.A. Unternehmen
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