Banco Bradesco S.A. Aktie
Banco Bradesco S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco Bradesco S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist zuletzt unverändert geblieben und bleibt bei A.
Banco Bradesco S.A. Chart
Banco Bradesco S.A. Analyse
Banco Bradesco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Banco Bradesco S.A. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,6 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 0,8 | -2,3 | k.A. |
Banco Bradesco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Banco Bradesco S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 49,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,3% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,1% | 5,4% | 4,9% |
Banco Bradesco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Bradesco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 8,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 39,8% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,02 | 0,04 |
Banco Bradesco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Bradesco S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,0% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -15,6% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | -0,7% | 4,5% |
Banco Bradesco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Banco Bradesco S.A. verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 15,7% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 18,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 29,2% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,0% | 21,4% | 14,0% |
Banco Bradesco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Banco Bradesco | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $37,4 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Banco Bradesco S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Bradesco S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. spürbar angehoben. Von 22,00 R$ auf 22,69 R$ (+3,1%). Der Buy-Anteil bleibt mit 69% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 26,00 R$ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Banco Bradesco S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco Bradesco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 22,69 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +30,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,1% angehoben. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 26,00 R$, eine Streuung von 48,5%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco Bradesco S.A. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 69/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Bradesco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. (ISIN BRBBDCACNPR8) liegt aktuell bei 22,69 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +30,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 17,66 R$. Die Schätzungen reichen von 15,00 R$ bis 26,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Bradesco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco Bradesco S.A.. Etwa 69% empfehlen die Aktie zum Kauf, 31% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Bradesco S.A. um +3,1% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco Bradesco S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (69/100) und aktienscore (89/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco Bradesco S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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