Banco Bradesco S.A. Aktie
Banco Bradesco S.A. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Banco Bradesco S.A. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Bradesco S.A. mit einem Score von 91 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+40 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-22 Punkte).
Banco Bradesco S.A. Chart
Banco Bradesco S.A. Analyse
Banco Bradesco S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weit unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,3 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 0,9 | -5,2 | -2,3 |
Banco Bradesco S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Banco Bradesco S.A. hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 46,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,4% | k.A. | 5,4% |
Banco Bradesco S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Bradesco S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,0% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 6,6% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 31,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,14 | 0,07 | 0,02 |
Banco Bradesco S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco Bradesco S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Banco Bradesco S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Banco Bradesco S.A. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 11,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -7,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,9% | 14,1% | -3,1% |
Banco Bradesco S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 18,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,8% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,6% | 32,3% | 21,2% |
Banco Bradesco S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Bradesco | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $36,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco Bradesco S.A. Prognose
Der aktienscore (91/100) liegt für Banco Bradesco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco Bradesco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. ist mit 4,40 $ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 60% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 5,50 $ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 4,00 $ | 3,66 $ | -1,6% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 4,40 $ | 3,45 $ | +18,8% | 5 |
Analystenmeinung zu Banco Bradesco S.A.
Aktuell beobachten 5 Analysten die Banco Bradesco S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 4,40 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,8%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 5,50 $, eine Streuung von 45,5%. Auffällig: Der aktienscore (91/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Bradesco S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Bradesco S.A. (ISIN US0594603039) liegt aktuell bei 4,40 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 3,45 $. Die Schätzungen reichen von 3,50 $ bis 5,50 $.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Bradesco S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Banco Bradesco S.A.. Etwa 60% empfehlen die Aktie zum Kauf, 40% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Bradesco S.A. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +10,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (91/100) liegt für Banco Bradesco S.A. deutlich über dem Konsens-Score (70/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Bewertung, Größe, Stabilität und Wachstum liegen bei Banco Bradesco S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco Bradesco S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco Bradesco S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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