HDFC Bank Limited Aktie
HDFC Bank Limited Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – HDFC Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum und hoher Stabilität. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt HDFC Bank Limited mit einem Score von 90 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-52 Punkte).
HDFC Bank Limited Chart
HDFC Bank Limited Analyse
HDFC Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,1 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,8 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,2 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
HDFC Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,1% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 133,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 16,5% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,0% | k.A. | 5,7% |
HDFC Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
HDFC Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 60 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,9% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 60,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,10 | 0,18 | 0,02 |
HDFC Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für HDFC Bank Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich HDFC Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
HDFC Bank Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — HDFC Bank Limited fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -27,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -5,2% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -10,3% | 14,1% | -2,9% |
HDFC Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von HDFC Bank Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 45,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 28,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 22,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 32,7% | 20,5% |
HDFC Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | HDFC Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $116,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
HDFC Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für HDFC Bank Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Bank Limited ist mit 1.157,44 ₹ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 92% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 39 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 1.030,00 ₹ bis 1.460,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 1.157,44 ₹ | 759,50 ₹ | +52,7% | 39 |
| aktuell · 19.08.2026 | 1.157,44 ₹ | 723,20 ₹ | +60,4% | 39 |
Analystenmeinung zu HDFC Bank Limited
Aktuell beobachten 39 Analysten die HDFC Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1.157,44 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +60,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 1.030,00 ₹ bis 1.460,00 ₹, eine Streuung von 37,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HDFC Bank Limited überein (Aktienscore 90/100, Konsens-Score 78/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von HDFC Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Bank Limited (ISIN INE040A01034) liegt aktuell bei 1.157,44 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +60,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 723,20 ₹. Die Schätzungen reichen von 1.030,00 ₹ bis 1.460,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen HDFC Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 39 Analysten HDFC Bank Limited. Etwa 92% empfehlen die Aktie zum Kauf, 8% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDFC Bank Limited um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +0,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für HDFC Bank Limited überein: Konsens-Score (78/100) und aktienscore (90/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
HDFC Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen HDFC Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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