B+

Score

Rang 2.406 von 9.431

Top 26% aller Aktien

Finanzen

Überdurchschnittlich

HDFC Bank Limited Aktie

Banken – Regional · IN · Large Cap

ISIN: US40415F1012 · Marktkapitalisierung: $126,3 Mrd. · Dividendenrendite: 3,57%

HDFC Bank Limited Übersicht

ISIN US40415F1012 Stand 19.05.2026

Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – HDFC Bank Limited überzeugt mit solidem Wachstum. Momentum liegt deutlich unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verschlechtert und fiel von A auf B+.

Bewertung

Wachstum

Profitabilität

Momentum

Stabilität

Größe

Score-Skala

A+Top 10%

ATop 25%

B+Top 40%

BTop 55%

CUnt. 45%

DUnt. 25%

Gesamtscore ergibt sich unter Berücksichtigung aller 6 Faktoren Stand: 19.05.2026

HDFC Bank Limited Chart

ISIN US40415F1012 Kurs- und Score-Verlauf

Kurs %Rang

HDFC Bank Limited Analyse

ISIN US40415F1012 6 Faktoren im Detail

HDFC Bank Limited: Bewertung

Günstig bewertet. Günstiger als 55% der analysierten Unternehmen.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

15,6 Branche 11,4 · Markt 22,5

Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.

01. Apr. 15,4 → heute 15,6

Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)

2,0 Branche 1,1 · Markt 2,0

Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

07. Apr. 2,1 → heute 2,0

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

2,4 Branche 2,2 · Markt 2,0

Das KUV liegt über dem Markt.

01. Apr. 2,3 → heute 2,4

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

k.A. Branche 10,9 · Markt 13,7

Keine Daten verfügbar.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
KGV	15,6	6,3	15,9
KBV	2,0	0,7	2,5
KUV	2,4	3,2	4,7
KCV	k.A.	-2,3	k.A.

HDFC Bank Limited: Wachstum

Sehr starkes Wachstum. Besser als 85% aller analysierten Unternehmen.

Umsatzwachstum (5 Jahre)

241,0% Branche 81,5% · Markt 57,1%

Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.

01. Apr. 197,5% → heute 241,0%

Gewinnwachstum (5 Jahre)

145,4% Branche 100,0% · Markt 76,2%

Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 158,8% → heute 145,4%

Prognostiziertes EPS-Wachstum

16,1% Branche 9,4% · Markt 13,7%

Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 16,5% → heute 16,1%

Prognostiziertes Umsatzwachstum

14,5% Branche 6,6% · Markt 6,5%

Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.

01. Apr. 14,9% → heute 14,5%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
5 Jahre	241,0%	107,4%	114,6%
5 Jahre	145,4%	54,3%	131,6%
Prognostiziertes EPS-Wachstum	16,1%	4,8%	5,9%
Prognostiziertes Umsatzwachstum	14,5%	5,4%	4,9%

HDFC Bank Limited: Profitabilität

Solide Profitabilität. Insgesamt dennoch unterdurchschnittlich.

Gesamtkapitalrendite (ROA)

1,5% Branche 1,0% · Markt 3,5%

HDFC Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.

01. Apr. 1,6% → heute 1,5%

Nettogewinnmarge

15,3% Branche 20,1% · Markt 7,7%

Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 14,9% → heute 15,3%

Bruttomarge

59,9% Branche 65,2% · Markt 36,8%

Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 60,5% → heute 59,9%

Kapitalumschlag

0,10 Branche 0,05 · Markt 0,53

Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.

01. Apr. 0,11 → heute 0,10

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
ROA	1,5%	1,1%	1,2%
Nettogewinnmarge	15,3%	50,6%	29,7%
Bruttomarge	59,9%	100,0%	100,0%
Kapitalumschlag	0,10	0,02	0,04

HDFC Bank Limited: Momentum

Schwaches Momentum. Gehört zu den schwächsten 95% der analysierten Unternehmen.

12-Monats-Performance

-32,8% Branche 18,5% · Markt 13,3%

Ein schwieriges Jahr für HDFC Bank Limited — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich HDFC Bank Limited deutlich schlechter entwickelt.

01. Apr. -24,8% → heute -32,8%

3-Monats-Performance

-24,9% Branche -2,8% · Markt -3,2%

Deutlicher Kursrückgang über drei Monate — stärker verloren als der Markt.

01. Apr. -31,5% → heute -24,9%

50/200-Tage-Linien-Abstand

-20,7% Branche 4,7% · Markt 1,2%

Klarer Abwärtstrend — im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — HDFC Bank Limited fällt negativ auf.

01. Apr. -12,4% → heute -20,7%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
12-Monats-Performance	-32,8%	-3,8%	38,5%
3-Monats-Performance	-24,9%	-5,5%	7,2%
50/200-Tage-Linien-Abstand	-20,7%	-0,7%	4,5%

HDFC Bank Limited: Stabilität

Gute Stabilität. Besser als 60% der analysierten Unternehmen.

Umsatzvolatilität

46,5% Branche 27,1% · Markt 20,1%

Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.

01. Apr. 45,6% → heute 46,5%

Gewinnvolatilität

29,9% Branche 29,8% · Markt 52,4%

Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.

01. Apr. 32,8% → heute 29,9%

3-Monats-Kursvolatilität

34,0% Branche 27,0% · Markt 39,1%

Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.

01. Apr. 29,7% → heute 34,0%

12-Monats-Kursvolatilität

23,9% Branche 26,9% · Markt 34,8%

Der Kurs von HDFC Bank Limited verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.

01. Apr. 23,7% → heute 23,9%

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
Umsatzvolatilität	46,5%	21,9%	34,5%
Gewinnvolatilität	29,9%	14,3%	27,1%
3-Monats-Kursvolatilität	34,0%	18,5%	14,0%
12-Monats-Kursvolatilität	23,9%	21,4%	14,0%

HDFC Bank Limited: Unternehmensgröße

Eines der größten börsennotierten Unternehmen weltweit. Top 1% nach Marktkapitalisierung.

Marktkapitalisierung

$126,3 Mrd.

Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.

01. Apr. $127,6 Mrd. → heute $126,3 Mrd.

Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS

Kennzahl	HDFC Bank	China Merchants Bank	DBS
Marktkapitalisierung	$126,3 Mrd.	$150,0 Mrd.	$135,5 Mrd.

HDFC Bank Limited Prognose

ISIN US40415F1012 Stand 19.05.2026

Aktueller Kurs

24,63 $

letzter Close

12-Monats-Kursziel

34,43 $

Durchschnitt · 4 Analysten

Kurspotenzial

+46,2%

Spread +9,79 $

✓ Score × Konsens. Konsens (positiv)

starkes Bull-Signal

Score 74

Konsens 81

0 50 100

Konsens und Faktormodell stimmen für HDFC Bank Limited überein: Konsens-Score (81/100) und aktienscore (74/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.

So wird gerechnet

Der aktienscore (0–100) ergibt sich aus 6 Faktoren. Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Momentum, Stabilität und Größe. Und vergleicht die Aktie quantitativ mit allen analysierten Unternehmen. Der Konsens-Score (0–100) ist der gewichtete Empfehlungs-Mittelwert: jede Analystenstimme bekommt 1 Punkt für Strong Buy, 2 für Buy, 3 für Hold, 4 für Sell und 5 für Strong Sell. Der Durchschnitt wird dann auf die Skala 100 (einstimmig Strong Buy) bis 0 (einstimmig Strong Sell) übersetzt. Wichtig: der Konsens-Score weicht bewusst vom „Buy-Anteil" weiter unten ab. Er gewichtet auch zwischen Strong Buy und Buy (oder Strong Sell und Sell), während der Buy-Anteil nur die Mehrheitsverhältnisse zeigt. Liegen Aktienscore und Konsens-Score nahe beieinander, stützen sich Faktoren und Analystenmeinung gegenseitig. Eine Divergenz weist auf eine Sondersituation hin, die einen genaueren Blick verdient.

Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat

Kursziel-Revision

vor 30 Tagen34,78 $

aktuell34,43 $

-1,0 %

Buy-Anteil

vor 30 Tagen100%

aktuell100%

+0,0 pp

Abdeckung

vor 30 Tagen4

aktuell4

±0 Analysten

Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für HDFC Bank Limited leicht gesenkt. Von 34,78 $ auf 34,43 $ (-1,0%). Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.

Konsens im Zeitverlauf

Bullish HDFC Bank Limited: Analysten sehen für HDFC Bank Limited ein Aufwärtspotenzial von +46,2%. Durchschnittliches 12-Monats-Kursziel 34,43 $.

% Buy % Hold % Sell ⌀ Kursziel Kurs

Price Spread (Kursziel − Kurs)

Lesehilfe

Im Hintergrund die Verteilung der Analystenempfehlungen (Buy / Hold / Sell, jeder Balken summiert auf 100%, linke Achse). Im Vordergrund die schwarze Kursziel-Linie (12-Monats-Konsens) und die goldene Kurslinie. Beide auf der rechten Preisachse. Darunter visualisiert die grüne Fläche den Price-Spread (Kursziel minus Kurs) über die Zeit.

Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 29,70 $ bis 36,00 $ bei moderater Streuung.

Analystenmeinung zu HDFC Bank Limited

Aktuell beobachten 4 Analysten die HDFC Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 34,43 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +46,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,0% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 29,70 $ bis 36,00 $, eine Streuung von 18,3%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für HDFC Bank Limited überein (Aktienscore 74/100, Konsens-Score 81/100).

Häufige Fragen

Was ist das Kursziel von HDFC Bank Limited für 2026?

Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für HDFC Bank Limited (ISIN US40415F1012) liegt aktuell bei 34,43 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +46,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,63 $. Die Schätzungen reichen von 29,70 $ bis 36,00 $.

Wie viele Analysten empfehlen HDFC Bank Limited zum Kauf?

Aktuell beobachten 4 Analysten HDFC Bank Limited. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.

Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?

In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für HDFC Bank Limited um +1,0% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.

Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?

HDFC Bank Limited Unternehmen

ISIN US40415F1012 Geschäftsmodell & Profil

Unternehmensporträt kommt bald

Hier werden Details zum Unternehmen HDFC Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.

Weitere Banken – Regional-Aktien

A+ China Merchants Bank Co. Ltd. CN · CNE1000002M1 · $150,0 Mrd. A+ DBS Group Holdings Ltd SG · SG1L01001701 · $135,5 Mrd. A UniCredit S.p.A. IT · IT0005239360 · $121,7 Mrd. A Intesa Sanpaolo S.p.A. IT · IT0000072618 · $113,2 Mrd. A BNP Paribas S.A. FR · FR0000131104 · $112,9 Mrd. A+ Al Rajhi Banking and Investment Corporation SA · SA0007879113 · $106,2 Mrd.

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