Banco BTG Pactual S.A. Aktie
Banco BTG Pactual S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco BTG Pactual S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Banco BTG Pactual S.A. mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 57. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-9 Punkte).
Banco BTG Pactual S.A. Chart
Banco BTG Pactual S.A. Analyse
Banco BTG Pactual S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banco BTG Pactual S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,5 | 19,2 | 18,4 |
| KBV | 1,5 | 2,9 | 2,5 |
| KUV | 1,7 | 2,8 | 2,7 |
| KCV | -6,8 | -332,4 | -7,8 |
Banco BTG Pactual S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1094,1% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 301,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,1% | 7,9% | 10,0% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 5,7% | 5,0% |
Banco BTG Pactual S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco BTG Pactual S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,0% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,0% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 52,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
Banco BTG Pactual S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Banco BTG Pactual S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 30,8% | 51,6% | 44,5% |
| 3-Monats-Performance | -3,1% | 28,7% | 18,7% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 14,2% | 12,2% |
Banco BTG Pactual S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,0% | 27,6% | 31,2% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,4% | 26,3% | 28,5% |
Banco BTG Pactual S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $31,9 Mrd. | $337,4 Mrd. | $301,2 Mrd. |
Banco BTG Pactual S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Banco BTG Pactual S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. ist mit 66,00 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 79% auf 85%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 72,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 65,05 R$ | 57,27 R$ | +11,8% | 13 |
| aktuell · 03.07.2026 | 66,00 R$ | 54,54 R$ | +21,0% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco BTG Pactual S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco BTG Pactual S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,00 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +21,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,2% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 72,00 R$, eine Streuung von 25,8%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco BTG Pactual S.A. überein (Aktienscore 89/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco BTG Pactual S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. (ISIN BRBPACUNT006) liegt aktuell bei 66,00 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +21,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,54 R$. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 72,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco BTG Pactual S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco BTG Pactual S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. um +0,2% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,5%. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +0,5%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Banco BTG Pactual S.A. überein: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (89/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Banco BTG Pactual S.A. Unternehmen
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