Banco BTG Pactual S.A. Aktie
Banco BTG Pactual S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco BTG Pactual S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum. Stabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt verbessert und stieg von A auf A+.
Banco BTG Pactual S.A. Chart
Banco BTG Pactual S.A. Analyse
Banco BTG Pactual S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Banco BTG Pactual S.A. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,6 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | -12,7 | -299,1 | -7,2 |
Banco BTG Pactual S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1094,1% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 301,0% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,3% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,6% | 5,0% | 4,8% |
Banco BTG Pactual S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco BTG Pactual S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 17,9% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 52,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,08 | 0,05 |
Banco BTG Pactual S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt. Während die Kapitalmärkte-Branche abwärts tendiert, hält Banco BTG Pactual S.A. den Aufwärtstrend.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 33,6% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -8,1% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,6% | 5,0% | 4,8% |
Banco BTG Pactual S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 38,1% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 24,9% | 26,6% |
Banco BTG Pactual S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $36,3 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Banco BTG Pactual S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco BTG Pactual S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. leicht angehoben. Von 65,05 R$ auf 66,31 R$ (+1,9%). Der Buy-Anteil bleibt mit 77% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 74,00 R$ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Banco BTG Pactual S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco BTG Pactual S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,31 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 74,00 R$, eine Streuung von 28,7%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco BTG Pactual S.A. überein (Aktienscore 92/100, Konsens-Score 73/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco BTG Pactual S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. (ISIN BRBPACUNT006) liegt aktuell bei 66,31 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 54,18 R$. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 74,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco BTG Pactual S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco BTG Pactual S.A.. Etwa 77% empfehlen die Aktie zum Kauf, 23% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. um +1,9% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,4%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco BTG Pactual S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (73/100) und aktienscore (92/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco BTG Pactual S.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco BTG Pactual S.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Banco BTG Pactual S.A. auf der Watchlist?
Setze Banco BTG Pactual S.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.