Banco BTG Pactual S.A. Aktie
Banco BTG Pactual S.A. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco BTG Pactual S.A. überzeugt mit herausragendem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Banco BTG Pactual S.A. mit einem Score von 94 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+45 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-16 Punkte).
Banco BTG Pactual S.A. Chart
Banco BTG Pactual S.A. Analyse
Banco BTG Pactual S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,5 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,3 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 1,5 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 8,6 | 2,5 | 31,7 |
Banco BTG Pactual S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinnwachstum hinkt dem Umsatzwachstum hinterher — Margendruck.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 1094,1% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 301,0% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,6% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,4% | 15,8% | 4,4% |
Banco BTG Pactual S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco BTG Pactual S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 50,9% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,11 | 0,04 | 0,07 |
Banco BTG Pactual S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco BTG Pactual S.A. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,4% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | -7,3% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,6% | 18,3% | 17,9% |
Banco BTG Pactual S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Gewinne stabiler als Umsätze — deutet auf gute Kostenkontrolle hin.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 79,7% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 41,6% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,3% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 32,4% | 38,7% | 21,0% |
Banco BTG Pactual S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Banco BTG Pactual | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $27,2 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
Banco BTG Pactual S.A. Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Banco BTG Pactual S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. ist mit 66,23 R$ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 13 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 71,00 R$ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 66,31 R$ | 54,20 R$ | +19,9% | 13 |
| aktuell · 19.08.2026 | 66,23 R$ | 50,22 R$ | +33,4% | 13 |
Analystenmeinung zu Banco BTG Pactual S.A.
Aktuell beobachten 13 Analysten die Banco BTG Pactual S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 66,23 R$ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +33,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 71,00 R$, eine Streuung von 24,2%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Banco BTG Pactual S.A. überein (Aktienscore 94/100, Konsens-Score 77/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco BTG Pactual S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. (ISIN BRBPACUNT006) liegt aktuell bei 66,23 R$. Das entspricht einem Kurspotenzial von +33,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 50,22 R$. Die Schätzungen reichen von 55,00 R$ bis 71,00 R$.
Wie viele Analysten empfehlen Banco BTG Pactual S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 13 Analysten Banco BTG Pactual S.A.. Etwa 85% empfehlen die Aktie zum Kauf, 15% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco BTG Pactual S.A. um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,1%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Banco BTG Pactual S.A. nahe beieinander: Konsens-Score (77/100) und aktienscore (94/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Banco BTG Pactual S.A. Unternehmen
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