Stifel Financial Corp Aktie
Stifel Financial Corp Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Stifel Financial Corp überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Kapitalmärkte) liegt Stifel Financial Corp mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 52. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+36 Punkte).
Stifel Financial Corp Chart
Stifel Financial Corp Analyse
Stifel Financial Corp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,2 | 35,8 | 19,0 |
| KBV | 1,4 | 6,9 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 14,1 | 3,1 |
| KCV | 19,2 | 2,5 | 31,7 |
Stifel Financial Corp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stifel Financial Corp ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Stifel Financial Corp hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,4% | 322,8% | 143,6% |
| 5 Jahre | 35,8% | 404,6% | 53,4% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,1% | 17,0% | 10,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,5% | 15,8% | 4,4% |
Stifel Financial Corp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stifel Financial Corp nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 85 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 0,5% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 14,3% | 10,1% | 17,5% |
| Bruttomarge | 84,9% | 93,3% | 59,1% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,04 | 0,07 |
Stifel Financial Corp: Momentum
12-Monats-Performance
Stifel Financial Corp hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Stifel Financial Corp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt. Die Kapitalmärkte-Branche liegt kurzfristig im Minus — Stifel Financial Corp behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 10,0% | 43,0% | 62,3% |
| 3-Monats-Performance | 13,1% | 5,2% | 20,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 18,3% | 17,9% |
Stifel Financial Corp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 50,3% | 38,1% |
| Gewinnvolatilität | 17,2% | 50,7% | 24,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,2% | 39,7% | 22,3% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,3% | 38,7% | 21,0% |
Stifel Financial Corp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Interactive Brokers, Bank of New York Mellon
| Kennzahl | Stifel Financial | Interactive Brokers | Bank of New York Mellon |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $12,7 Mrd. | $156,5 Mrd. | $112,5 Mrd. |
Stifel Financial Corp Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Stifel Financial Corp deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Stifel Financial Corp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stifel Financial Corp spürbar angehoben. Von 85,13 $ auf 89,00 $ (+4,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 44% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 103,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 87,75 $ | 73,07 $ | +19,7% | 8 |
| aktuell · 19.08.2026 | 89,00 $ | 83,73 $ | +3,9% | 8 |
Analystenmeinung zu Stifel Financial Corp
Aktuell beobachten 8 Analysten die Stifel Financial Corp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 89,00 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,9%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +4,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 103,00 $, eine Streuung von 24,7%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stifel Financial Corp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stifel Financial Corp (ISIN US8606301021) liegt aktuell bei 89,00 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,9% gegenüber dem aktuellen Kurs von 83,73 $. Die Schätzungen reichen von 81,00 $ bis 103,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stifel Financial Corp zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Stifel Financial Corp. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stifel Financial Corp um +4,6% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +1,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Stifel Financial Corp deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Stifel Financial Corp aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (68/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Stifel Financial Corp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Stifel Financial Corp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Kapitalmärkte-Aktien
Stifel Financial Corp auf der Watchlist?
Setze Stifel Financial Corp auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.