Stifel Financial Corp. Aktie
Stifel Financial Corp. Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Stifel Financial Corp. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Stifel Financial Corp. Chart
Stifel Financial Corp. Analyse
Stifel Financial Corp.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Kapitalmärkte-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau. Für die Kapitalmärkte-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,6 | 16,6 | 15,9 |
| KBV | 1,3 | 2,6 | 2,3 |
| KUV | 1,7 | 2,5 | 2,5 |
| KCV | 8,2 | -299,1 | -7,2 |
Stifel Financial Corp.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Stifel Financial Corp. ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Stifel Financial Corp. hat den Gewinn solide gesteigert, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,4% | 131,5% | 133,8% |
| 5 Jahre | 35,8% | 53,3% | 81,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 13,9% | 7,7% | 9,7% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,9% | 5,0% | 4,8% |
Stifel Financial Corp.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Stifel Financial Corp. nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Kapitalmärkte-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich über dem Markt. Unter dem Kapitalmärkte-Branchenmedian.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 86 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Kapitalmärkte-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| ROA | 2,1% | 1,1% | 0,9% |
| Nettogewinnmarge | 13,5% | 15,1% | 16,3% |
| Bruttomarge | 86,1% | 58,0% | 55,5% |
| Kapitalumschlag | 0,15 | 0,08 | 0,05 |
Stifel Financial Corp.: Momentum
12-Monats-Performance
Stifel Financial Corp. hat über zwölf Monate zugelegt, auf Marktniveau.
3-Monats-Performance
Stifel Financial Corp. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,1% | 46,9% | 53,7% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | 12,5% | 3,3% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,0% | 5,0% | 4,8% |
Stifel Financial Corp.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weit unter dem Markt.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 16,7% | 30,6% | 32,7% |
| Gewinnvolatilität | 17,2% | 20,8% | 33,4% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 30,8% | 31,7% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 25,9% | 24,9% | 26,6% |
Stifel Financial Corp.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Morgan Stanley, The Goldman Sachs
| Kennzahl | Stifel Financial | Morgan Stanley | The Goldman Sachs |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,4 Mrd. | $303,6 Mrd. | $279,2 Mrd. |
Stifel Financial Corp. Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Stifel Financial Corp. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Stifel Financial Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Stifel Financial Corp. leicht gesenkt. Von 88,25 $ auf 87,75 $ (-0,6%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 50% auf 38%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 8 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 103,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Stifel Financial Corp.
Aktuell beobachten 8 Analysten die Stifel Financial Corp. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 87,75 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +18,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,6% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 103,00 $, eine Streuung von 27,4%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Stifel Financial Corp. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Stifel Financial Corp. (ISIN US8606301021) liegt aktuell bei 87,75 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +18,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 74,04 $. Die Schätzungen reichen von 79,00 $ bis 103,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Stifel Financial Corp. zum Kauf?
Aktuell beobachten 8 Analysten Stifel Financial Corp.. Etwa 38% empfehlen die Aktie zum Kauf, 62% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Stifel Financial Corp. um +0,6% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Stifel Financial Corp. deutlich über dem Konsens-Score (63/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Bewertung, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Stifel Financial Corp. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Stifel Financial Corp. Unternehmen
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