Banco Comercial Português S.A. Aktie
Banco Comercial Português S.A. Übersicht
Momentumstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco Comercial Português S.A. überzeugt mit positivem Kursmomentum und solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco Comercial Português S.A. mit einem Score von 100 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-12 Punkte).
Banco Comercial Português S.A. Chart
Banco Comercial Português S.A. Analyse
Banco Comercial Português S.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 2,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 4,1 | -5,2 | -2,3 |
Banco Comercial Português S.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als versechsfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 149,8% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 589,6% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 17,5% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 5,7% | k.A. | 5,4% |
Banco Comercial Português S.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco Comercial Português S.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,06 | 0,07 | 0,02 |
Banco Comercial Português S.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banco Comercial Português S.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Banco Comercial Português S.A. hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 58,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 21,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 10,2% | 14,1% | -3,1% |
Banco Comercial Português S.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 34,8% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 74,0% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 25,7% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 26,1% | 32,3% | 21,2% |
Banco Comercial Português S.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco Comercial Português | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $17,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco Comercial Português S.A. Prognose
Der aktienscore (100/100) liegt für Banco Comercial Português S.A. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Banco Comercial Português S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Comercial Português S.A. ist mit 1,05 € im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil. Mit 18 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Banco Comercial Português S.A. an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 0,89 € bis 1,18 € bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 0,98 € | 0,86 € | +12,2% | 16 |
| aktuell · 03.07.2026 | 1,05 € | 1,06 € | +3,5% | 18 |
Analystenmeinung zu Banco Comercial Português S.A.
Aktuell beobachten 18 Analysten die Banco Comercial Português S.A. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 1,05 € – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +3,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,4% angehoben. Die Schätzungen reichen von 0,89 € bis 1,18 €, eine Streuung von 27,7%. Auffällig: Der aktienscore (100/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Banco Comercial Português S.A. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Banco Comercial Português S.A. (ISIN PTBCP0AM0015) liegt aktuell bei 1,05 €. Das entspricht einem Kurspotenzial von +3,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 1,06 €. Die Schätzungen reichen von 0,89 € bis 1,18 €.
Wie viele Analysten empfehlen Banco Comercial Português S.A. zum Kauf?
Aktuell beobachten 18 Analysten Banco Comercial Português S.A.. Etwa 67% empfehlen die Aktie zum Kauf, 33% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Banco Comercial Português S.A. um +0,4% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +7,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (100/100) liegt für Banco Comercial Português S.A. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Alle sechs Faktoren liegen bei Banco Comercial Português S.A. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Banco Comercial Português S.A. Unternehmen
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