Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Aktie
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Banco di Desio e della Brianza S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Banco di Desio e della Brianza S.p.A. mit einem Score von 74 etwa im Branchenschnitt (Ø 75). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+31 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-25 Punkte).
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Chart
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Analyse
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 17,6 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 437,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,7% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,2% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 76,2% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,18 | 0,02 |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 128,3% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 98,6% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 41,5% | 14,1% | -2,9% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 40,7% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 33,8% | 32,7% | 20,5% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco di Desio e della Brianza S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. auf der Watchlist?
Setze Banco di Desio e della Brianza S.p.A. auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.
Werde benachrichtigt, wenn sich das Rating ändert
Mit einem kostenlosen Konto liegt diese Aktie auf deiner Watchlist und du erhältst eine E-Mail, sobald sich ihr Rating verändert.
Mit der Anmeldung stimmst du der Datenschutzerklärung zu.