Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Aktie
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Banco di Desio e della Brianza S.p.A. überzeugt mit starkem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 11 Punkte gestiegen – von B+ auf A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Banco di Desio e della Brianza S.p.A. mit einem Score von 80 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+30 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-19 Punkte).
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Chart
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Analyse
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich aber teuer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
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Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 14,5 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,2 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,3 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | k.A. | -5,2 | -2,3 |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verfünffacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Keine Daten verfügbar.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 28,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 437,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | k.A. | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | k.A. | k.A. | 5,4% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 77 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,9% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 77,1% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,07 | 0,02 |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 97,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 55,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,3% | 14,1% | -3,1% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 23,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 63,7% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 35,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 31,6% | 32,3% | 21,2% |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Banco di Desio e della Brianza S.p.A. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Banco di Desio e della Brianza S.p.A. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Banco di Desio e della Brianza S.p.A. angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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