Bandhan Bank Limited Aktie
Bandhan Bank Limited Übersicht
Margenschwacher Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 16 Punkte gefallen, bleibt aber bei C.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bandhan Bank Limited mit einem Score von 28 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+8 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-26 Punkte).
Bandhan Bank Limited Chart
Bandhan Bank Limited Analyse
Bandhan Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bandhan Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 20,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | -3,3 | 3,9 | -2,3 |
Bandhan Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bandhan Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -44,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 28,1% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | k.A. | 5,7% |
Bandhan Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bandhan Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,5% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 45,4% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,18 | 0,02 |
Bandhan Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bandhan Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Bandhan Bank Limited hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | -10,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 12,1% | 14,1% | -2,9% |
Bandhan Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 47,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 41,1% | 32,7% | 20,5% |
Bandhan Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $2,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bandhan Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Bandhan Bank Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Bandhan Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited leicht angehoben. Von 197,46 ₹ auf 200,74 ₹ (+1,7%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 54% auf 43%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist auf 23 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 240,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 188,67 ₹ | 192,20 ₹ | +1,5% | 24 |
| aktuell · 19.08.2026 | 200,74 ₹ | 170,40 ₹ | +20,3% | 23 |
Analystenmeinung zu Bandhan Bank Limited
Aktuell beobachten 23 Analysten die Bandhan Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 200,74 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,3%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 240,00 ₹, eine Streuung von 54,8%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bandhan Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited (ISIN INE545U01014) liegt aktuell bei 200,74 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,3% gegenüber dem aktuellen Kurs von 170,40 ₹. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 240,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bandhan Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 23 Analysten Bandhan Bank Limited. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bandhan Bank Limited um +1,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +6,4%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Bandhan Bank Limited deutlich über dem aktienscore (28/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung, Stabilität und Momentum schneiden bei Bandhan Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bandhan Bank Limited Unternehmen
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