Bandhan Bank Limited Aktie
Bandhan Bank Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Bandhan Bank Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 10 Punkte gestiegen – von C auf B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bandhan Bank Limited mit einem Score von 45 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Momentum (+20 Punkte), am weitesten zurück liegt die Bewertung (-33 Punkte).
Bandhan Bank Limited Chart
Bandhan Bank Limited Analyse
Bandhan Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Deutlich über Markt und Branche — erhöht bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bandhan Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 27,0 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,3 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,4 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -3,9 | -5,2 | -2,3 |
Bandhan Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bandhan Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,9% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -44,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,0% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,7% | k.A. | 5,4% |
Bandhan Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bandhan Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 48,0% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,07 | 0,02 |
Bandhan Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bandhan Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Starkes kurzfristiges Momentum für Bandhan Bank Limited — ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 13,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 37,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 18,4% | 14,1% | -3,1% |
Bandhan Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 44,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 36,9% | 32,3% | 21,2% |
Bandhan Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bandhan Bank | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bandhan Bank Limited Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bandhan Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited spürbar angehoben. Von 188,67 ₹ auf 194,96 ₹ (+3,3%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 52% auf 58%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 250,00 ₹ bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 166,25 ₹ | 146,20 ₹ | +16,3% | 24 |
| aktuell · 03.07.2026 | 194,96 ₹ | 205,10 ₹ | -2,5% | 24 |
Analystenmeinung zu Bandhan Bank Limited
Aktuell beobachten 24 Analysten die Bandhan Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 194,96 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von -2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 250,00 ₹, eine Streuung von 61,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bandhan Bank Limited überein (Aktienscore 45/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bandhan Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited (ISIN INE545U01014) liegt aktuell bei 194,96 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von -2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 205,10 ₹. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 250,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bandhan Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Bandhan Bank Limited. Etwa 58% empfehlen die Aktie zum Kauf, 42% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bandhan Bank Limited um +3,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +17,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,7%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bandhan Bank Limited nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (45/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bandhan Bank Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bandhan Bank Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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