Bandhan Bank Limited Aktie
Bandhan Bank Limited Übersicht
Momentumstarker Mid-Cap mit hoher Bewertung – Bandhan Bank Limited überzeugt mit positivem Kursmomentum, ist aber hoch bewertet. Profitabilität liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei C.
Bandhan Bank Limited Chart
Bandhan Bank Limited Analyse
Bandhan Bank Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Auf Marktniveau, im Banken – Regional-Vergleich weit teurer.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bandhan Bank Limited generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 25,0 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,2 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -3,6 | -2,3 | k.A. |
Bandhan Bank Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bandhan Bank Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 67,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | -44,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 26,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 15,1% | 5,4% | 4,9% |
Bandhan Bank Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bandhan Bank Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 5,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 39,9% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,12 | 0,02 | 0,04 |
Bandhan Bank Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bandhan Bank Limited hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bandhan Bank Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bandhan Bank Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 21,2% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 14,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,6% | -0,7% | 4,5% |
Bandhan Bank Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs schwankt kurzfristig erheblich — über dem Markt. Steigende kurzfristige Volatilität — zunehmende Unsicherheit.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,2% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 48,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 51,4% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 37,1% | 21,4% | 14,0% |
Bandhan Bank Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bandhan Bank | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,2 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bandhan Bank Limited Prognose
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Bandhan Bank Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Bandhan Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited deutlich angehoben. Von 166,04 ₹ auf 188,67 ₹ (+13,6%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg leicht von 48% auf 50%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 24 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 231,00 ₹ bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bandhan Bank Limited
Aktuell beobachten 24 Analysten die Bandhan Bank Limited Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 188,67 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +13,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 231,00 ₹, eine Streuung von 53,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (61/100) liegt deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bandhan Bank Limited für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bandhan Bank Limited (ISIN INE545U01014) liegt aktuell bei 188,67 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 190,30 ₹. Die Schätzungen reichen von 130,00 ₹ bis 231,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bandhan Bank Limited zum Kauf?
Aktuell beobachten 24 Analysten Bandhan Bank Limited. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bandhan Bank Limited um +13,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (61/100) liegt für Bandhan Bank Limited deutlich über dem aktienscore (33/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Profitabilität, Bewertung und Stabilität schneiden bei Bandhan Bank Limited aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bandhan Bank Limited Unternehmen
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