Bangkok Bank Public Company Limited Aktie
Bangkok Bank Public Company Limited Übersicht
Stabiler Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bangkok Bank Public Company Limited überzeugt mit hoher Stabilität und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bangkok Bank Public Company Limited mit einem Score von 89 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+27 Punkte), am weitesten zurück liegt das Wachstum (-28 Punkte).
Bangkok Bank Public Company Limited Chart
Bangkok Bank Public Company Limited Analyse
Bangkok Bank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bangkok Bank Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 33,9 | -5,2 | -2,3 |
Bangkok Bank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bangkok Bank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 167,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,6% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | k.A. | 5,4% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bangkok Bank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 62,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Bangkok Bank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bangkok Bank Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bangkok Bank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 39,9% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 4,0% | 14,1% | -3,1% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bangkok Bank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,2% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,5% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 32,3% | 21,2% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bangkok Bank Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bangkok Bank Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bangkok Bank Public Company Limited Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bangkok Bank Public Company Limited angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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