Bangkok Bank Public Company Limited Aktie
Bangkok Bank Public Company Limited Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Bangkok Bank Public Company Limited überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Bangkok Bank Public Company Limited Chart
Bangkok Bank Public Company Limited Analyse
Bangkok Bank Public Company Limited: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bangkok Bank Public Company Limited ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Signalisiert erhöhte Erwartungen an den künftigen Cashflow — weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 7,3 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,6 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 29,8 | -2,3 | k.A. |
Bangkok Bank Public Company Limited: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bangkok Bank Public Company Limited ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 61,1% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 167,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 3,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 1,1% | 5,4% | 4,9% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bangkok Bank Public Company Limited nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 63 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,0% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 62,6% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Bangkok Bank Public Company Limited: Momentum
12-Monats-Performance
Bangkok Bank Public Company Limited hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bangkok Bank Public Company Limited hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bangkok Bank Public Company Limited behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 19,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 4,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 3,5% | -0,7% | 4,5% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bangkok Bank Public Company Limited verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 19,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 31,2% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 22,9% | 21,4% | 14,0% |
Bangkok Bank Public Company Limited: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bangkok Bank Public | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bangkok Bank Public Company Limited Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bangkok Bank Public Company Limited auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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