Bank Albilad Aktie
Bank Albilad Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bank Albilad überzeugt mit hoher Stabilität, solider Profitabilität und solidem Wachstum. Momentum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Bank Albilad Chart
Bank Albilad Analyse
Bank Albilad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,8 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 5,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 18,9 | -2,3 | k.A. |
Bank Albilad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,9% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 126,1% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 10,7% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 5,4% | 4,9% |
Bank Albilad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Albilad nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 44 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 82 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 44,4% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 81,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Bank Albilad: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Albilad hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank Albilad deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank Albilad hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank Albilad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -11,6% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -10,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,8% | -0,7% | 4,5% |
Bank Albilad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank Albilad verläuft langfristig ruhig — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,9% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 26,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 20,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 23,6% | 21,4% | 14,0% |
Bank Albilad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Albilad | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $9,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank Albilad Prognose
Der aktienscore (82/100) liegt für Bank Albilad deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Bank Albilad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank Albilad leicht gesenkt. Von 29,39 SAR auf 29,14 SAR (-0,8%). Der Buy-Anteil bleibt mit 29% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 7 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,50 SAR bis 32,70 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bank Albilad
Aktuell beobachten 7 Analysten die Bank Albilad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 29,14 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +16,8%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,8% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,50 SAR bis 32,70 SAR, eine Streuung von 21,3%. Auffällig: Der aktienscore (82/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Albilad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Albilad (ISIN SA000A0D9HK3) liegt aktuell bei 29,14 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +16,8% gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,41 SAR. Die Schätzungen reichen von 26,50 SAR bis 32,70 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Albilad zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Bank Albilad. Etwa 29% empfehlen die Aktie zum Kauf, 71% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Albilad um +0,8% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (82/100) liegt für Bank Albilad deutlich über dem Konsens-Score (61/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität und Wachstum liegen bei Bank Albilad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank Albilad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank Albilad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
Weitere Banken – Regional-Aktien
Bank Albilad auf der Watchlist?
Setze Bank Albilad auf deine Watchlist und werde automatisch informiert, wenn sich das Rating oder einzelne Faktoren verändern.