Bank Albilad Aktie
Bank Albilad Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank Albilad überzeugt mit sehr hoher Stabilität und solider Profitabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 15 Punkte gestiegen – von A auf A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank Albilad mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+25 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-26 Punkte).
Bank Albilad Chart
Bank Albilad Analyse
Bank Albilad: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Pro Euro Umsatz eine erhebliche Prämie — weit über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 12,3 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,6 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 6,0 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 3,6 | 3,9 | -2,3 |
Bank Albilad: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kaum Gewinnwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 161,9% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 126,1% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 4,6% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | k.A. | 5,7% |
Bank Albilad: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Albilad nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 49 Cent als Nettogewinn — ein Vielfaches über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 79 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 49,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 78,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Bank Albilad: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Albilad hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Bank Albilad hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank Albilad fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 0,7% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 3,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,1% | 14,1% | -2,9% |
Bank Albilad: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Sinkende kurzfristige Volatilität — Beruhigung.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank Albilad verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 38,9% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,7% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,2% | 32,7% | 20,5% |
Bank Albilad: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Albilad | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $10,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank Albilad Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Albilad deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank Albilad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Albilad ist mit 28,37 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 38% auf 43%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Mit 7 Analysten in der Coverage (+1 gegenüber dem Vormonat) gewinnt Bank Albilad an Aufmerksamkeit.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 30,00 SAR bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 29,14 SAR | 24,30 SAR | +17,3% | 7 |
| aktuell · 19.08.2026 | 28,37 SAR | 25,40 SAR | +11,4% | 7 |
Analystenmeinung zu Bank Albilad
Aktuell beobachten 7 Analysten die Bank Albilad Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,37 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +11,4%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 30,00 SAR, eine Streuung von 10,6%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Albilad für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Albilad (ISIN SA000A0D9HK3) liegt aktuell bei 28,37 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +11,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,40 SAR. Die Schätzungen reichen von 27,00 SAR bis 30,00 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Albilad zum Kauf?
Aktuell beobachten 7 Analysten Bank Albilad. Etwa 43% empfehlen die Aktie zum Kauf, 57% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Albilad um +0,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,6%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Albilad deutlich über dem Konsens-Score (64/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Profitabilität, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank Albilad aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (69/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Bank Albilad Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank Albilad angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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