Bank AlJazira Aktie
Bank AlJazira Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank AlJazira überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A.
Bank AlJazira Chart
Bank AlJazira Analyse
Bank AlJazira: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank AlJazira ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,5 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,0 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 4,9 | -2,3 | k.A. |
Bank AlJazira: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Analysten erwarten kräftiges Gewinnwachstum pro Aktie — deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,7% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 4360,2% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 27,0% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 14,9% | 5,4% | 4,9% |
Bank AlJazira: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank AlJazira nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 38,7% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
Bank AlJazira: Momentum
12-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank AlJazira deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank AlJazira fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -15,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,1% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -2,5% | -0,7% | 4,5% |
Bank AlJazira: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank AlJazira verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,5% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 46,4% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,5% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 21,0% | 21,4% | 14,0% |
Bank AlJazira: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank AlJazira | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $3,8 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank AlJazira Prognose
Der aktienscore (86/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira ist mit 12,65 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 0% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bank AlJazira
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank AlJazira Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 12,65 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +9,7%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR, eine Streuung von 19,8%. Auffällig: Der aktienscore (86/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank AlJazira für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira (ISIN SA0007879055) liegt aktuell bei 12,65 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +9,7% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,26 SAR. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank AlJazira zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank AlJazira. Etwa 0% empfehlen die Aktie zum Kauf, 100% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank AlJazira um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (86/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (50/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank AlJazira Unternehmen
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