Bank AlJazira Aktie
Bank AlJazira Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank AlJazira überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank AlJazira mit einem Score von 97 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-15 Punkte).
Bank AlJazira Chart
Bank AlJazira Analyse
Bank AlJazira: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank AlJazira ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weit unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,7 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,8 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 4,6 | 3,9 | -2,3 |
Bank AlJazira: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,7% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 4360,2% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | k.A. | 5,7% |
Bank AlJazira: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank AlJazira nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 18,1% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 53,8% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Bank AlJazira: Momentum
12-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank AlJazira deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über drei Monate zugelegt, weit über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -0,6% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 7,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,8% | 14,1% | -2,9% |
Bank AlJazira: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank AlJazira verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,5% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,4% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,7% | 32,7% | 20,5% |
Bank AlJazira: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,1 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank AlJazira Prognose
Der aktienscore (97/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira ist mit 13,03 SAR im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 25% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 12,65 SAR | 11,40 SAR | +8,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 13,03 SAR | 12,19 SAR | +7,5% | 4 |
Analystenmeinung zu Bank AlJazira
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank AlJazira Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,03 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +7,5%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der aktienscore (97/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank AlJazira für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira (ISIN SA0007879055) liegt aktuell bei 13,03 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +7,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 12,19 SAR. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank AlJazira zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank AlJazira. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank AlJazira um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (97/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität, Größe und Momentum liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (90/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Bank AlJazira Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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