Bank AlJazira Aktie
Bank AlJazira Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank AlJazira überzeugt mit herausragendem Wachstum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank AlJazira mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+42 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-25 Punkte).
Bank AlJazira Chart
Bank AlJazira Analyse
Bank AlJazira: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 11,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,0 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,6 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 5,1 | -5,2 | -2,3 |
Bank AlJazira: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Mehr als verzwanzigfacht — hoch wegen niedriger Ausgangsbasis, nicht linear fortschreibbar. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, deutlich über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 219,7% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 4360,2% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 18,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 13,0% | k.A. | 5,4% |
Bank AlJazira: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank AlJazira nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 16,4% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 49,7% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Bank AlJazira: Momentum
12-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank AlJazira deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank AlJazira hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank AlJazira fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -7,1% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -0,3% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -1,4% | 14,1% | -3,1% |
Bank AlJazira: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — weit über dem Markt. Deutlich über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — auf Marktniveau. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank AlJazira verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 56,5% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 46,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 14,1% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 20,1% | 32,3% | 21,2% |
Bank AlJazira: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank AlJazira | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $4,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank AlJazira Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira spürbar angehoben. Von 12,65 SAR auf 13,03 SAR (+3,0%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 20% auf 25%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 12,65 SAR | 11,72 SAR | +5,4% | 4 |
| aktuell · 03.07.2026 | 13,03 SAR | 11,69 SAR | +12,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Bank AlJazira
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank AlJazira Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 13,03 SAR – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,0% angehoben. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR, eine Streuung von 19,2%. Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank AlJazira für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank AlJazira (ISIN SA0007879055) liegt aktuell bei 13,03 SAR. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 11,69 SAR. Die Schätzungen reichen von 11,70 SAR bis 14,20 SAR.
Wie viele Analysten empfehlen Bank AlJazira zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank AlJazira. Etwa 25% empfehlen die Aktie zum Kauf, 75% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank AlJazira um +3,0% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +3,0%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Bank AlJazira deutlich über dem Konsens-Score (56/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Bewertung, Stabilität und Größe liegen bei Bank AlJazira aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank AlJazira Unternehmen
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