Bank Hapoalim B.M. Aktie
Bank Hapoalim B.M. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank Hapoalim B.M. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 2 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank Hapoalim B.M. mit einem Score von 92 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-21 Punkte).
Bank Hapoalim B.M. Chart
Bank Hapoalim B.M. Analyse
Bank Hapoalim B.M.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,1 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 16,1 | -5,2 | -2,3 |
Bank Hapoalim B.M.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 194,6% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 376,8% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | k.A. | 5,4% |
Bank Hapoalim B.M.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Hapoalim B.M. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 53,5% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Bank Hapoalim B.M.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 14,6% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,8% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,7% | 14,1% | -3,1% |
Bank Hapoalim B.M.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,6% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 31,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 32,3% | 21,2% |
Bank Hapoalim B.M.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,2 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank Hapoalim B.M. Prognose
Der aktienscore (92/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. ist mit 8.300,00 ILA im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.300,00 ILA bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 8.362,00 ILA | 7.500,00 ILA | +17,3% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 8.300,00 ILA | 6.907,00 ILA | +27,4% | 4 |
Analystenmeinung zu Bank Hapoalim B.M.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank Hapoalim B.M. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.300,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +27,4%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.300,00 ILA, eine Streuung von 36,1%. Auffällig: Der aktienscore (92/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Hapoalim B.M. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. (ISIN IL0006625771) liegt aktuell bei 8.300,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +27,4% gegenüber dem aktuellen Kurs von 6.907,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.300,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Hapoalim B.M. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank Hapoalim B.M.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. um +0,0% unverändert gelassen. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -0,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (92/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank Hapoalim B.M. Unternehmen
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