Bank Hapoalim B.M. Aktie
Bank Hapoalim B.M. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank Hapoalim B.M. überzeugt mit solidem Wachstum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gestiegen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank Hapoalim B.M. mit einem Score von 96 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-19 Punkte).
Bank Hapoalim B.M. Chart
Bank Hapoalim B.M. Analyse
Bank Hapoalim B.M.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,8 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,5 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 8,2 | 3,9 | -2,3 |
Bank Hapoalim B.M.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 194,6% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 376,8% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,8% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,8% | k.A. | 5,7% |
Bank Hapoalim B.M.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Hapoalim B.M. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 22,0% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 52,9% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Bank Hapoalim B.M.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank Hapoalim B.M. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 20,2% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,4% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -4,2% | 14,1% | -2,9% |
Bank Hapoalim B.M.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,6% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 37,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 24,5% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,4% | 32,7% | 20,5% |
Bank Hapoalim B.M.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $33,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank Hapoalim B.M. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. leicht angehoben. Von 8.300,00 ILA auf 8.407,50 ILA (+1,3%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 4 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.730,00 ILA bei breiter Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 8.515,00 ILA | 7.717,00 ILA | +17,3% | 4 |
| aktuell · 19.08.2026 | 8.407,50 ILA | 7.712,00 ILA | +14,1% | 4 |
Analystenmeinung zu Bank Hapoalim B.M.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank Hapoalim B.M. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.407,50 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,3% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.730,00 ILA, eine Streuung von 40,8%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Hapoalim B.M. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. (ISIN IL0006625771) liegt aktuell bei 8.407,50 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.712,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.730,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Hapoalim B.M. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank Hapoalim B.M.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. um +1,3% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -1,3%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +1,3%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (73/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Bank Hapoalim B.M. Unternehmen
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