Bank Hapoalim B.M. Aktie
Bank Hapoalim B.M. Übersicht
Wachstumsstarker Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bank Hapoalim B.M. überzeugt mit solidem Wachstum. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Bank Hapoalim B.M. Chart
Bank Hapoalim B.M. Analyse
Bank Hapoalim B.M.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter dem Markt, im Banken – Regional-Vergleich auf typischem Niveau — niedrig bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Im fairen Bereich, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 10,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,3 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 17,6 | -2,3 | k.A. |
Bank Hapoalim B.M.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als vervierfacht — weit über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 194,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 376,8% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 12,1% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,9% | 5,4% | 4,9% |
Bank Hapoalim B.M.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank Hapoalim B.M. nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 22 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 22,2% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 53,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Bank Hapoalim B.M.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über zwölf Monate zugelegt, weit über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank Hapoalim B.M. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 43,5% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -7,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 8,5% | -0,7% | 4,5% |
Bank Hapoalim B.M.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Stark schwankende Einnahmen — deutlich über dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 39,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 37,9% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 21,4% | 14,0% |
Bank Hapoalim B.M.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank Hapoalim B.M. | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $34,0 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank Hapoalim B.M. Prognose
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. leicht angehoben. Von 8.362,00 ILA auf 8.515,00 ILA (+1,8%). Der Buy-Anteil im Konsens stieg deutlich von 60% auf 75%. Die bullishe Stimmung gewinnt an Boden. Die Coverage ist auf 4 Analysten gesunken (-1 gegenüber dem Vormonat).
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.660,00 ILA bei breiter Streuung.
Analystenmeinung zu Bank Hapoalim B.M.
Aktuell beobachten 4 Analysten die Bank Hapoalim B.M. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 8.515,00 ILA – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +20,1%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +1,8% angehoben. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.660,00 ILA, eine Streuung von 39,5%. Auffällig: Der aktienscore (96/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank Hapoalim B.M. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. (ISIN IL0006625771) liegt aktuell bei 8.515,00 ILA. Das entspricht einem Kurspotenzial von +20,1% gegenüber dem aktuellen Kurs von 7.534,00 ILA. Die Schätzungen reichen von 6.300,00 ILA bis 9.660,00 ILA.
Wie viele Analysten empfehlen Bank Hapoalim B.M. zum Kauf?
Aktuell beobachten 4 Analysten Bank Hapoalim B.M.. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank Hapoalim B.M. um +1,8% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster fiel das Kursziel um +1,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (96/100) liegt für Bank Hapoalim B.M. deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Größe, Wachstum, Momentum, Bewertung und Stabilität liegen bei Bank Hapoalim B.M. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank Hapoalim B.M. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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