Bank of Beijing Co. Ltd. Aktie
Bank of Beijing Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of Beijing Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum, Momentum und Profitabilität liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 9 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Beijing Co. Ltd. mit einem Score von 67 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+34 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-42 Punkte).
Bank of Beijing Co. Ltd. Chart
Bank of Beijing Co. Ltd. Analyse
Bank of Beijing Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Beijing Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — ein Vielfaches unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,2 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,4 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 0,8 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 1,0 | -5,2 | -2,3 |
Bank of Beijing Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Verhaltenes Umsatzwachstum — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Analysten erwarten kaum Umsatzwachstum — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 8,2% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | -6,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,1% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 4,7% | k.A. | 5,4% |
Bank of Beijing Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Beijing Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,4% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 15,1% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 51,6% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Bank of Beijing Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Ein schwieriges Jahr für Bank of Beijing Co. Ltd. — im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Beijing Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Beijing Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Beijing Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -25,8% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -8,5% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -5,4% | 14,1% | -3,1% |
Bank of Beijing Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Beijing Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Beijing Co. Ltd. sind sehr stabil — ein Vielfaches unter dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Beijing Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 4,3% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 9,4% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 15,4% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 15,8% | 32,3% | 21,2% |
Bank of Beijing Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Beijing | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,7 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of Beijing Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Beijing Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 85% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of Beijing Co. Ltd.
Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Beijing Co. Ltd. überein (Aktienscore 67/100, Konsens-Score 75/100).
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Beijing Co. Ltd. überein: Konsens-Score (75/100) und aktienscore (67/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
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