Bank of Changsha Co. Ltd. Aktie
Bank of Changsha Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of Changsha Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score hat sich zuletzt leicht verschlechtert, bleibt aber bei A.
Bank of Changsha Co. Ltd. Chart
Bank of Changsha Co. Ltd. Analyse
Bank of Changsha Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Changsha Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Die Aktie kostet weniger als ein Jahresumsatz — weniger als halb so hoch wie im Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 4,6 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,5 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 0,8 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 0,5 | -2,3 | k.A. |
Bank of Changsha Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Changsha Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Changsha Co. Ltd. hat den Gewinn solide gesteigert, unter dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 36,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 51,9% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 8,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,0% | 5,4% | 4,9% |
Bank of Changsha Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Changsha Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Die Nettogewinnmarge liegt mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 18,7% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 58,5% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Bank of Changsha Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Changsha Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, nur ein Bruchteil des Markts.
3-Monats-Performance
Bank of Changsha Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Die 50-Tage-Linie ist unter die 200-Tage-Linie gerutscht, im Minus, während der Markt zulegt. Die Banken – Regional-Branche zeigt einen positiven Trend — Bank of Changsha Co. Ltd. fällt negativ auf.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 2,8% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,2% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | -0,3% | -0,7% | 4,5% |
Bank of Changsha Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Changsha Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne von Bank of Changsha Co. Ltd. sind sehr stabil — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Changsha Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 12,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 13,6% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 21,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,2% | 21,4% | 14,0% |
Bank of Changsha Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Changsha | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,5 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank of Changsha Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bank of Changsha Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bank of Changsha Co. Ltd. Unternehmen
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