Bank of Chengdu Co. Ltd. Aktie
Bank of Chengdu Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Chengdu Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei A+.
Bank of Chengdu Co. Ltd. Chart
Bank of Chengdu Co. Ltd. Analyse
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Chengdu Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Chengdu Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 0,9 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 1,9 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | -14,6 | -2,3 | k.A. |
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdreifacht — weit über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein hoher Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 224,6% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 120,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 6,8% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 7,7% | 5,4% | 4,9% |
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Chengdu Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 33 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,9% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 32,8% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 57,4% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,02 | 0,04 |
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Chengdu Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, unter dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Chengdu Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, im Plus, während der Markt im Minus liegt. Die Banken – Regional-Branche liegt kurzfristig im Minus — Bank of Chengdu Co. Ltd. behauptet sich gegen den Trend.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, über dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 9,3% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | 13,4% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,6% | -0,7% | 4,5% |
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Chengdu Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,6% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 25,7% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 16,9% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 18,8% | 21,4% | 14,0% |
Bank of Chengdu Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Chengdu | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $11,6 Mrd. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank of Chengdu Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
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Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
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