Bank of Hangzhou Co. Ltd. Aktie
Bank of Hangzhou Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit marktüblicher Bewertung – Bank of Hangzhou Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität. Momentum und Wachstum liegen unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 12 Punkte gefallen – von A auf B+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) bewegt sich Bank of Hangzhou Co. Ltd. mit einem Score von 71 etwa im Branchenschnitt (Ø 70). Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+33 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-31 Punkte).
Bank of Hangzhou Co. Ltd. Chart
Bank of Hangzhou Co. Ltd. Analyse
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Hangzhou Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Hangzhou Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,7 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,9 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -2,0 | -5,2 | -2,3 |
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz ist über fünf Jahre geschrumpft, im Minus, während der Markt zulegt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | -19,3% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 166,7% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 11,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 8,7% | k.A. | 5,4% |
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Hangzhou Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 34 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 70 Cent pro Euro Umsatz — deutlich über dem Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,8% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 33,8% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 70,3% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,02 | 0,07 | 0,02 |
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Hangzhou Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Hangzhou Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Hangzhou Co. Ltd. hat über drei Monate verloren — im Minus, während der Markt zulegt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -9,7% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | -9,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 1,0% | 14,1% | -3,1% |
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Hangzhou Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 22,0% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 31,9% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 19,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 32,3% | 21,2% |
Bank of Hangzhou Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Hangzhou | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $15,9 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of Hangzhou Co. Ltd. Prognose
Es liegen keine ausreichenden Analystenschätzungen vor, um den Konsens mit dem aktienscore-Faktormodell zu vergleichen.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Es liegen aktuell keine ausreichenden Konsens-Daten vor, um die Veränderung der letzten 30 Tage für Bank of Hangzhou Co. Ltd. auszuweisen.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Bank of Hangzhou Co. Ltd. Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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