Bank of Jiangsu Co. Ltd. Aktie
Bank of Jiangsu Co. Ltd. Übersicht
Defensiver Large-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Jiangsu Co. Ltd. überzeugt mit sehr hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 3 Punkte gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Jiangsu Co. Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Größe (+39 Punkte), am weitesten zurück liegt das Momentum (-14 Punkte).
Bank of Jiangsu Co. Ltd. Chart
Bank of Jiangsu Co. Ltd. Analyse
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Jiangsu Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weit unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Negatives KCV — Bank of Jiangsu Co. Ltd. generiert keinen positiven operativen Cashflow.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 5,9 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 0,6 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 1,2 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | -2,6 | -5,2 | -2,3 |
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Jiangsu Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 52,1% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 129,0% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,3% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 10,0% | k.A. | 5,4% |
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Jiangsu Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 21 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt deutlich über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,6% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 21,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 54,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,07 | 0,02 |
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Jiangsu Co. Ltd. hat über zwölf Monate verloren, im Minus, während der Markt zulegt. Innerhalb der Banken – Regional-Branche hat sich Bank of Jiangsu Co. Ltd. deutlich schlechter entwickelt.
3-Monats-Performance
Bank of Jiangsu Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, auf Marktniveau.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, weit über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | -4,5% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 3,6% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,1% | 14,1% | -3,1% |
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Jiangsu Co. Ltd. sind sehr stabil — unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
12-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs von Bank of Jiangsu Co. Ltd. verläuft langfristig ruhig — deutlich unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 13,9% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 26,1% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 17,3% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 19,7% | 32,3% | 21,2% |
Bank of Jiangsu Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Large Cap — großes, breit abgedecktes Unternehmen.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Jiangsu | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $30,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of Jiangsu Co. Ltd. Prognose
Der aktienscore (93/100) liegt für Bank of Jiangsu Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank of Jiangsu Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Der Buy-Anteil bleibt mit 67% praktisch stabil.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Analystenmeinung zu Bank of Jiangsu Co. Ltd.
Auffällig: Der aktienscore (93/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (93/100) liegt für Bank of Jiangsu Co. Ltd. deutlich über dem Konsens-Score (71/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Stabilität, Größe, Bewertung und Wachstum liegen bei Bank of Jiangsu Co. Ltd. aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Möglicher unterbewerteter Wert.
Bank of Jiangsu Co. Ltd. Unternehmen
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