Bank of Maharashtra Aktie
Bank of Maharashtra Übersicht
Wachstumsstarker Mid-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Maharashtra überzeugt mit herausragendem Wachstum und positivem Kursmomentum und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen unverändert geblieben und bleibt bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Maharashtra mit einem Score von 98 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt das Wachstum (+37 Punkte), am weitesten zurück liegt die Stabilität (-25 Punkte).
Bank of Maharashtra Chart
Bank of Maharashtra Analyse
Bank of Maharashtra: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Keine Daten verfügbar.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,2 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,7 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,1 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | k.A. | 3,9 | -2,3 |
Bank of Maharashtra: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Der Umsatz hat sich in fünf Jahren mehr als verdoppelt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verzehnfacht — ein Vielfaches über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 124,2% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 1127,9% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 14,2% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 17,6% | k.A. | 5,7% |
Bank of Maharashtra: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Maharashtra nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 26 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,8% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,6% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 53,6% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,07 | 0,18 | 0,02 |
Bank of Maharashtra: Momentum
12-Monats-Performance
Ein starkes Jahr für Bank of Maharashtra — ein Vielfaches über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Maharashtra hat über drei Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Intakter Aufwärtstrend — die 50-Tage-Linie liegt über der 200-Tage-Linie, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 50,4% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,8% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 17,4% | 14,1% | -2,9% |
Bank of Maharashtra: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, über dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Über dem Banken – Regional-Branchenmedian.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 30,0% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 65,8% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 32,1% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 34,8% | 32,7% | 20,5% |
Bank of Maharashtra: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Maharashtra | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $6,5 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank of Maharashtra Prognose
Der aktienscore (98/100) liegt für Bank of Maharashtra deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Bank of Maharashtra aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Maharashtra deutlich angehoben. Von 84,67 ₹ auf 95,33 ₹ (+12,6%). Der Buy-Anteil bleibt mit 75% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 3 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 90,00 ₹ bis 100,00 ₹ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Maharashtra
Aktuell beobachten 3 Analysten die Bank of Maharashtra Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 95,33 ₹ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +19,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +12,6% angehoben. Die Schätzungen reichen von 90,00 ₹ bis 100,00 ₹, eine Streuung von 10,5%. Auffällig: Der aktienscore (98/100) liegt deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten, die fundamentale Stärken übersehen könnten.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Maharashtra für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Maharashtra (ISIN INE457A01014) liegt aktuell bei 95,33 ₹. Das entspricht einem Kurspotenzial von +19,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 80,54 ₹. Die Schätzungen reichen von 90,00 ₹ bis 100,00 ₹.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Maharashtra zum Kauf?
Aktuell beobachten 3 Analysten Bank of Maharashtra. Etwa 75% empfehlen die Aktie zum Kauf, 25% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Maharashtra um +12,6% angehoben. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der aktienscore (98/100) liegt für Bank of Maharashtra deutlich über dem Konsens-Score (69/100). Das Faktormodell ist positiver als die Analysten. Insbesondere Wachstum, Momentum, Bewertung, Größe und Profitabilität liegen bei Bank of Maharashtra aus quantitativer Sicht überdurchschnittlich. Das könnten die Analysten übersehen. Chance: Auch die Bewertung trägt das Bild mit (75/100), der Vorsprung ist also nicht schon eingepreist. Risiko: Die Analysten kennen Erwartungen und Ausblick, die das Faktormodell nicht erfasst.
Bank of Maharashtra Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank of Maharashtra angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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