Bank of Marin Bancorp Aktie
Bank of Marin Bancorp Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Marin Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score hat sich zuletzt leicht verbessert, bleibt aber bei C.
Bank of Marin Bancorp Chart
Bank of Marin Bancorp Analyse
Bank of Marin Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| KGV | 8,7 | 6,3 | 15,9 |
| KBV | 1,0 | 0,7 | 2,5 |
| KUV | 2,2 | 3,2 | 4,7 |
| KCV | 11,8 | -2,3 | k.A. |
Bank of Marin Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,4% | 107,4% | 114,6% |
| 5 Jahre | 43,5% | 54,3% | 131,6% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | 4,8% | 5,9% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | 5,4% | 4,9% |
Bank of Marin Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Marin Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 1,1% | 1,2% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 50,6% | 29,7% |
| Bruttomarge | 76,2% | 100,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,02 | 0,04 |
Bank of Marin Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über drei Monate verloren — stärker verloren als der Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, nur ein Bruchteil des Markts.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,1% | -3,8% | 38,5% |
| 3-Monats-Performance | -6,0% | -5,5% | 7,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,2% | -0,7% | 4,5% |
Bank of Marin Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 21,9% | 34,5% |
| Gewinnvolatilität | 66,5% | 14,3% | 27,1% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,8% | 18,5% | 14,0% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,2% | 21,4% | 14,0% |
Bank of Marin Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — China Merchants Bank, DBS
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | China Merchants Bank | DBS |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $417 Mio. | $150,0 Mrd. | $135,5 Mrd. |
Bank of Marin Bancorp Prognose
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bank of Marin Bancorp deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Bank of Marin Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp spürbar gesenkt. Von 29,60 $ auf 28,60 $ (-3,4%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel deutlich von 67% auf 57%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $ bei moderater Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Marin Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bank of Marin Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,60 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +12,5%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +3,4% gesenkt. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 17,5%. Auffällig: Der Konsens-Score (68/100) liegt deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell, die fundamentalen Kennzahlen sehen schwächer aus, als der Konsens suggeriert.
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Marin Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp (ISIN US0634251021) liegt aktuell bei 28,60 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +12,5% gegenüber dem aktuellen Kurs von 25,78 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Marin Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bank of Marin Bancorp. Etwa 57% empfehlen die Aktie zum Kauf, 43% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt überwiegend bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Marin Bancorp um +3,4% gesenkt. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Der Konsens-Score (68/100) liegt für Bank of Marin Bancorp deutlich über dem aktienscore (42/100). Die Analysten sind optimistischer als das Faktormodell. Vor allem Größe, Wachstum und Momentum schneiden bei Bank of Marin Bancorp aus quantitativer Sicht unterdurchschnittlich ab. Das könnten die Analysten unterschätzen. Vorsicht ist angebracht.
Bank of Marin Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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