Bank of Marin Bancorp Aktie
Bank of Marin Bancorp Übersicht
Profitabler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Marin Bancorp überzeugt mit solider Profitabilität, positivem Kursmomentum und hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Wachstum liegt unter dem Marktmedian. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 7 Punkte gestiegen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Marin Bancorp mit einem Score von 59 unter dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+19 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-43 Punkte).
Bank of Marin Bancorp Chart
Bank of Marin Bancorp Analyse
Bank of Marin Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt auf Marktniveau.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,9 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 1,1 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 2,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 11,5 | 3,9 | -2,3 |
Bank of Marin Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, weit unter dem Markt. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,4% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 43,5% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 5,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,1% | k.A. | 5,7% |
Bank of Marin Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Marin Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — deutlich unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 32 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Im Banken – Regional-Branchenvergleich überdurchschnittlich.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 83 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,7% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 32,3% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 83,1% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,18 | 0,02 |
Bank of Marin Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über drei Monate zugelegt, ein Vielfaches über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 23,5% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 8,7% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 5,0% | 14,1% | -2,9% |
Bank of Marin Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 66,5% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 27,0% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,6% | 32,7% | 20,5% |
Bank of Marin Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $454 Mio. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank of Marin Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Marin Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp deutlich angehoben. Von 29,20 $ auf 31,80 $ (+8,9%). Der Buy-Anteil im Konsens fiel leicht von 43% auf 40%. Die Stimmung wird zurückhaltender. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 34,00 $ bei enger Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 21.05.2026 | 28,60 $ | 25,94 $ | +11,8% | 5 |
| aktuell · 19.08.2026 | 31,80 $ | 28,03 $ | +14,2% | 5 |
Analystenmeinung zu Bank of Marin Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bank of Marin Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 31,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +14,2%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +8,9% angehoben. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 34,00 $, eine Streuung von 12,6%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Marin Bancorp überein (Aktienscore 59/100, Konsens-Score 65/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Marin Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp (ISIN US0634251021) liegt aktuell bei 31,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +14,2% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,03 $. Die Schätzungen reichen von 30,00 $ bis 34,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Marin Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bank of Marin Bancorp. Etwa 40% empfehlen die Aktie zum Kauf, 60% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt eher zurückhaltend.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Marin Bancorp um +8,9% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei +11,2%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Marin Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (65/100) und aktienscore (59/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of Marin Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
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