Bank of Marin Bancorp Aktie
Bank of Marin Bancorp Übersicht
Stabiler Small-Cap mit attraktiver Bewertung – Bank of Marin Bancorp überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem attraktiv bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 5 Punkte gefallen, bleibt aber bei B.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Marin Bancorp mit einem Score von 48 unter dem Branchenschnitt von 70. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Profitabilität (+10 Punkte), am weitesten zurück liegt die Größe (-41 Punkte).
Bank of Marin Bancorp Chart
Bank of Marin Bancorp Analyse
Bank of Marin Bancorp: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Die Bewertung liegt deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt über dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — auf Marktniveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 9,6 | 7,8 | 6,4 |
| KBV | 1,1 | 1,3 | 0,7 |
| KUV | 2,5 | 2,3 | 3,1 |
| KCV | 13,0 | -5,2 | -2,3 |
Bank of Marin Bancorp: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp ist beim Umsatz solide gewachsen, auf Marktniveau. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Bank of Marin Bancorp hat den Gewinn solide gesteigert, deutlich unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, deutlich unter dem Markt.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 63,4% | 7832,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 43,5% | 12640,0% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 9,4% | k.A. | 4,8% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 6,5% | k.A. | 5,4% |
Bank of Marin Bancorp: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Marin Bancorp nutzt sein Vermögen wenig effizient — weit unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 25 Cent als Nettogewinn — weit über dem Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Nach Herstellungskosten bleiben 76 Cent pro Euro Umsatz — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Spricht für Preissetzungsmacht oder ein skalierbares Geschäftsmodell.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 1,2% | 3,5% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 25,3% | 47,9% | 50,6% |
| Bruttomarge | 76,2% | 83,2% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,05 | 0,07 | 0,02 |
Bank of Marin Bancorp: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Marin Bancorp hat über drei Monate zugelegt, mehr als doppelt so hoch wie im Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 18,2% | k.A. | -19,1% |
| 3-Monats-Performance | 9,9% | -4,5% | -9,2% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 0,9% | 14,1% | -3,1% |
Bank of Marin Bancorp: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze schwanken moderat, unter dem Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Gewinnvolatilität
Stark schwankende Erträge — über dem Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Der Kurs verläuft kurzfristig ruhig — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 17,1% | 118,9% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 66,5% | 96,2% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 23,0% | 39,8% | 19,5% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 27,1% | 32,3% | 21,2% |
Bank of Marin Bancorp: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Small Cap — geringere Liquidität und Analystenbegleitung.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Marin Bancorp | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $460 Mio. | $267,9 Mrd. | $145,4 Mrd. |
Bank of Marin Bancorp Prognose
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Marin Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Analysten haben ihr durchschnittliches 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp leicht angehoben. Von 28,60 $ auf 28,80 $ (+0,7%). Der Buy-Anteil bleibt mit 50% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 5 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $ bei moderater Streuung.
Datenpunkte als Tabelle
| Stichtag | ⌀ Kursziel | Kurs | Kurspotenzial | Analysten |
|---|---|---|---|---|
| vor 3 Monaten · 06.04.2026 | 29,60 $ | 25,84 $ | +16,1% | 5 |
| aktuell · 03.07.2026 | 28,80 $ | 28,43 $ | +2,0% | 5 |
Analystenmeinung zu Bank of Marin Bancorp
Aktuell beobachten 5 Analysten die Bank of Marin Bancorp Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 28,80 $ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +2,0%. In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel um +0,7% angehoben. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $, eine Streuung von 17,4%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Marin Bancorp überein (Aktienscore 48/100, Konsens-Score 67/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Marin Bancorp für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Marin Bancorp (ISIN US0634251021) liegt aktuell bei 28,80 $. Das entspricht einem Kurspotenzial von +2,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 28,43 $. Die Schätzungen reichen von 26,00 $ bis 31,00 $.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Marin Bancorp zum Kauf?
Aktuell beobachten 5 Analysten Bank of Marin Bancorp. Etwa 50% empfehlen die Aktie zum Kauf, 50% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt gemischt.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Marin Bancorp um +0,7% angehoben. Über 90 Tage liegt die Veränderung bei -2,7%. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell liegen für Bank of Marin Bancorp nahe beieinander: Konsens-Score (67/100) und aktienscore (48/100) zeigen eine ähnliche Einschätzung. Keine deutlichen Impulse in eine Richtung.
Bank of Marin Bancorp Unternehmen
Unternehmensporträt kommt bald
Hier werden Details zum Unternehmen Bank of Marin Bancorp angezeigt – Geschäftsmodell, Management und weitere Informationen.
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