Bank of Qingdao Co. Ltd. Aktie
Bank of Qingdao Co. Ltd. Übersicht
Stabiler Mid-Cap mit sehr attraktiver Bewertung – Bank of Qingdao Co. Ltd. überzeugt mit hoher Stabilität und ist zudem sehr günstig bewertet. Der Score ist in den letzten 30 Tagen um 1 Punkt gefallen, bleibt aber bei A+.
Im Branchenvergleich (Banken – Regional) liegt Bank of Qingdao Co. Ltd. mit einem Score von 93 über dem Branchenschnitt von 75. Den größten Vorsprung zur Branche zeigt die Bewertung (+32 Punkte), am weitesten zurück liegt die Profitabilität (-14 Punkte).
Bank of Qingdao Co. Ltd. Chart
Bank of Qingdao Co. Ltd. Analyse
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Bewertung
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)
Weit unter Markt und Branche — tief bewertet.
Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV)
Bank of Qingdao Co. Ltd. ist an der Börse weniger wert als das bilanzielle Eigenkapital — weniger als halb so hoch wie im Markt. Im Banken – Regional-Branchenvergleich günstig.
Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)
Das KUV liegt deutlich unter dem Markt.
Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)
Auf Cashflow-Basis moderat bewertet — ein Vielfaches unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| KGV | 6,4 | 3,8 | 6,6 |
| KBV | 0,8 | 1,2 | 0,8 |
| KUV | 1,3 | 0,9 | 3,2 |
| KCV | 1,5 | 3,9 | -2,3 |
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Wachstum
Umsatzwachstum (5 Jahre)
Bank of Qingdao Co. Ltd. ist beim Umsatz solide gewachsen, unter dem Markt. Deutlich unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Gewinnwachstum (5 Jahre)
Der Gewinn hat sich mehr als verdoppelt, deutlich über dem Markt. Gewinn wächst schneller als Umsatz — steigende Margen.
Prognostiziertes EPS-Wachstum
Der Konsens sieht solides EPS-Wachstum, auf Marktniveau. Deutliche Normalisierung gegenüber der Historie.
Prognostiziertes Umsatzwachstum
Solides erwartetes Umsatzwachstum, über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 5 Jahre | 41,5% | 405,8% | 107,4% |
| 5 Jahre | 116,7% | 712,2% | 54,3% |
| Prognostiziertes EPS-Wachstum | 15,9% | k.A. | 4,6% |
| Prognostiziertes Umsatzwachstum | 9,1% | k.A. | 5,7% |
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Profitabilität
Gesamtkapitalrendite (ROA)
Bank of Qingdao Co. Ltd. nutzt sein Vermögen wenig effizient — nur ein Bruchteil des Markts. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Nettogewinnmarge
Von jedem Euro Umsatz bleiben 20 Cent als Nettogewinn — mehr als doppelt so hoch wie im Markt. Margen auf diesem Niveau deuten auf einen strukturellen Wettbewerbsvorteil hin. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
Bruttomarge
Die Bruttomarge liegt über dem Markt. Unter dem Banken – Regional-Branchenmedian.
Kapitalumschlag
Kapitalintensive Geschäftsstruktur — nur ein Bruchteil des Markts. In der Banken – Regional-Branche erzielen viele Unternehmen noch keinen nennenswerten Umsatz — kein ungewöhnliches Niveau.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| ROA | 0,7% | 5,2% | 1,1% |
| Nettogewinnmarge | 20,4% | 29,4% | 50,6% |
| Bruttomarge | 44,3% | 60,0% | 100,0% |
| Kapitalumschlag | 0,03 | 0,18 | 0,02 |
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Momentum
12-Monats-Performance
Bank of Qingdao Co. Ltd. hat über zwölf Monate zugelegt, deutlich über dem Markt.
3-Monats-Performance
Bank of Qingdao Co. Ltd. hat über drei Monate zugelegt, über dem Markt.
50/200-Tage-Linien-Abstand
Leicht positiver Trend, ein Vielfaches über dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| 12-Monats-Performance | 16,4% | k.A. | -4,6% |
| 3-Monats-Performance | 2,0% | -4,5% | 3,0% |
| 50/200-Tage-Linien-Abstand | 7,4% | 14,1% | -2,9% |
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Stabilität
Umsatzvolatilität
Die Umsätze von Bank of Qingdao Co. Ltd. sind sehr stabil — deutlich unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein niedriger Wert.
Gewinnvolatilität
Die Gewinne schwanken moderat, weniger als halb so hoch wie im Markt. Gewinne schwanken stärker als Umsätze — hohe operative Hebelwirkung.
3-Monats-Kursvolatilität
Die kurzfristige Kursvolatilität liegt unter dem Markt. Für die Banken – Regional-Branche ein typischer Wert.
12-Monats-Kursvolatilität
Die 12-Monats-Volatilität liegt unter dem Markt.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | 11,1% | 62,7% | 21,9% |
| Gewinnvolatilität | 25,9% | 76,1% | 14,3% |
| 3-Monats-Kursvolatilität | 30,4% | 39,8% | 21,4% |
| 12-Monats-Kursvolatilität | 28,0% | 32,7% | 20,5% |
Bank of Qingdao Co. Ltd.: Unternehmensgröße
Marktkapitalisierung
Mid Cap — weniger Analystenabdeckung als Large Caps, in der Regel ausreichend liquide.
Branchenvergleich — Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E., China Merchants Bank
| Kennzahl | Bank of Qingdao | Commercial International Bank Egypt (CIB) S.A.E. | China Merchants Bank |
|---|---|---|---|
| Marktkapitalisierung | $5,0 Mrd. | $267,9 Mrd. | $154,3 Mrd. |
Bank of Qingdao Co. Ltd. Prognose
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Qingdao Co. Ltd. überein: Konsens-Score (94/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
So wird gerechnet
Was sich in den letzten 30 Tagen verändert hat
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Qingdao Co. Ltd. ist mit 6,50 CN¥ im Vergleich zu vor 30 Tagen praktisch unverändert. Der Buy-Anteil bleibt mit 100% praktisch stabil. Die Coverage ist mit 1 Analysten konstant geblieben.
Konsens im Zeitverlauf
Lesehilfe
Verlauf 12 Monate: Die aktuellen Schätzungen reichen von 6,50 CN¥ bis 6,50 CN¥ bei enger Streuung.
Analystenmeinung zu Bank of Qingdao Co. Ltd.
Aktuell beobachten 1 Analysten die Bank of Qingdao Co. Ltd. Aktie. Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel liegt bei 6,50 CN¥ – das entspricht einem Aufwärtspotenzial von +13,0%. In den letzten 30 Tagen blieb das Konsens-Kursziel weitgehend unverändert. Die Schätzungen reichen von 6,50 CN¥ bis 6,50 CN¥, eine Streuung von 0,0%. Analystenkonsens und aktienscore-Faktormodell stimmen für Bank of Qingdao Co. Ltd. überein (Aktienscore 93/100, Konsens-Score 94/100).
Häufige Fragen
Was ist das Kursziel von Bank of Qingdao Co. Ltd. für 2026?
Das durchschnittliche 12-Monats-Kursziel für Bank of Qingdao Co. Ltd. (ISIN CNE100003K38) liegt aktuell bei 6,50 CN¥. Das entspricht einem Kurspotenzial von +13,0% gegenüber dem aktuellen Kurs von 5,75 CN¥. Die Schätzungen reichen von 6,50 CN¥ bis 6,50 CN¥.
Wie viele Analysten empfehlen Bank of Qingdao Co. Ltd. zum Kauf?
Aktuell beobachten 1 Analysten Bank of Qingdao Co. Ltd.. Etwa 100% empfehlen die Aktie zum Kauf, 0% halten oder verkaufen sie. Die Konsens-Bewertung ist damit insgesamt klar bullish.
Wurde das Kursziel zuletzt angehoben oder gesenkt?
In den letzten 30 Tagen wurde das Konsens-Kursziel für Bank of Qingdao Co. Ltd. um +0,0% unverändert gelassen. Im letzten 10-Tage-Fenster stieg das Kursziel um +0,0%.
Wie passt der Konsens zum aktienscore-Faktormodell?
Konsens und Faktormodell stimmen für Bank of Qingdao Co. Ltd. überein: Konsens-Score (94/100) und aktienscore (93/100) bewerten die Aktie beide klar positiv. Eine doppelt bestätigte Einschätzung mit hoher Konviktion auf beiden Seiten.
Bank of Qingdao Co. Ltd. Unternehmen
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